IZVOD PROMETA PO RAČUNU

 

Datum i vrijeme izdavanja: 01.11.2025. 03:49

Za razdoblje (po datumu obrade): 07.10.2025. do 31.10.2025.

 

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

SPOD LIPE J. D. O. O.
MATKA BRAJŠE RAŠANA 4
52000 PAZIN
REPUBLIKA HRVATSKA

 

Naziv klijenta: SPOD LIPE j.d.o.o.

OIB: 73292920676

 

IBAN: HR4624020061101016324

Broj računa: 1101016324

 

Oznaka valute: EUR

Broj izvoda: 166-179

 

Datum valute
Datum obrade

Platitelj/Primatelj
Broj računa/IBAN
Tečaj

Redni broj
Opis plaćanja
Šifra namjene

Poziv na broj platitelja
Poziv na broj primatelja
Referenca plaćanja

Isplata

Uplata

 

Početno stanje :

 

 

 

 

1,94

 

07.10.2025.
07.10.2025.

HRVOJE HORVAT 
HR3924020063581109443

1 - gotovinski račun
SALA

HR99
HR00 2025-6
2025-92589027-10490689520

20,00

 

07.10.2025.
07.10.2025.

SPOD LIPE j.d.o.o. PAZIN
HR4624020061101016324

2 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e PNTSP- 3

HR99
HR99
10490529548

 

22,00

Stanje na dan :               07.10.2025.

Broj izvoda     166

Promet
S t a n j e

20,00
 

22,00
3,94

11.10.2025.
11.10.2025.

ERSTE BANKA 
HR4224020063209849552

3 - Neto placa- ANA MARIJA BOZIĆ
SALA

HR67 73292920676-25273-0
HR69 40002-73292920676-100
2025-94401286-10503452367

868,94

 

11.10.2025.
11.10.2025.

ERSTE BANKA 
HR3924020063581109443

4 - Neto placa 3/4- HRVOJE HORVAT
SALA

HR67 73292920676-25273-0
HR69 40002-73292920676-110
2025-94403805-10503473692

254,52

 

11.10.2025.
11.10.2025.

ANA MARIJA BOŽIĆ 
HR4224020063209849552

5 - Povrat duga HRVOJE HORVAT

HR05 260920002-000
HR99
2025-94400912-10503451243

 

2.195,00

Stanje na dan :               11.10.2025.

Broj izvoda     167

Promet
S t a n j e

1.123,46
 

2.195,00
1.075,48

13.10.2025.
13.10.2025.

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE 
HR6510010051550100001

6 - Doprinos za osnovno ZO
COST

HR99
HR68 8486-73292920676-25273
2025-94588145-10507980498

91,46

 

13.10.2025.
13.10.2025.

DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 
HR7610010051700036001

7 - Doprinos MO II.stup
COST

HR99
HR68 2283-73292920676-25273
2025-94588239-10507980513

58,44

 

13.10.2025.
13.10.2025.

POREZ NA DOHODAK - PAZIN 
HR7910010051732112004

8 - Porez i prirez na dohodak
COST

HR99
HR68 1880-73292920676-25273
2025-94588122-10507980493

75,86

 

13.10.2025.
13.10.2025.

DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE 
HR1210010051863000160

9 - Doprinos za MO I.stup
COST

HR99
HR68 8168-73292920676-25273
2025-94588189-10507980507

276,32

 

13.10.2025.
13.10.2025.

INFOSS SLATINA 
HR8923400091140103453

10 - KNJIGOV.USL 2024
COST

HR99
HR00 2024
2025-94588385-10507980532

125,00

 

13.10.2025.
13.10.2025.

A1 HRVATSKA D.O.O. 
HR4623900011100337943

11 - RACUN 0000257145092025
OTLC

HR99
HR04 287089339-202508
2025-94590415-10507980764

159,66

 

13.10.2025.
13.10.2025.

OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE 
HR3224070001100162613

12 - RACUN
OTHR

HR99
HR01 999-076246-00843753
2025-94588720-10507980577

184,28

 

Stanje na dan :               13.10.2025.

Broj izvoda     168

Promet
S t a n j e

971,02
 

0,00
104,46

15.10.2025.
15.10.2025.

BINA ISTRA SMS LUPOGLAV

13 - 424472XXXXXX0556, BINA ISTRA SMS LUPOGLAV, 14.10.2025 11:41

HR99
HR99
10516809727

32,00

 

Stanje na dan :               15.10.2025.

Broj izvoda     169

Promet
S t a n j e

32,00
 

0,00
72,46

16.10.2025.
16.10.2025.

CORAL CROATIA BS PAZIN PAZIN

14 - 424472XXXXXX0556, CORAL CROATIA BS PAZIN PAZIN, 14.10.2025 13:54

HR99
HR99
10520129595

35,97

 

Stanje na dan :               16.10.2025.

Broj izvoda     170

Promet
S t a n j e

35,97
 

0,00
36,49

17.10.2025.
17.10.2025.

JYSK V568 Pazin 

15 - 424472XXXXXX0556, JYSK V568 Pazin , 17.10.2025 18:21

HR99
HR99
10523483947

78,50

 

17.10.2025.
17.10.2025.

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB
HR6510010051550100001

16 - 4791326

HR31 371114
HR67 73292920676-4887776
2025-97316176-10522851179

 

1.130,66

Stanje na dan :               17.10.2025.

Broj izvoda     171

Promet
S t a n j e

78,50
 

1.130,66
1.088,65

20.10.2025.
20.10.2025.

CORAL CROATIA BS PAZIN PAZIN

17 - 424472XXXXXX0556, CORAL CROATIA BS PAZIN PAZIN, 17.10.2025 18:02

HR99
HR99
10531437251

29,34

 

Stanje na dan :               20.10.2025.

Broj izvoda     172

Promet
S t a n j e

29,34
 

0,00
1.059,31

21.10.2025.
21.10.2025.

ELEKTRONIČKI RAČUNI društvo s ograničenom odgovornošću za usluge ZAGREB
HR1724020061101111033

18 - plaćanje po računu 230334-1-2
COST

HR99
HR00 45352-230334-2025
2025-98293183-10533419907

15,00

 

Stanje na dan :               21.10.2025.

Broj izvoda     173

Promet
S t a n j e

15,00
 

0,00
1.044,31

22.10.2025.
22.10.2025.

CORAL CROATIA BS PAZIN PAZIN

19 - 424472XXXXXX0556, CORAL CROATIA BS PAZIN PAZIN, 20.10.2025 16:39

HR99
HR99
10537462983

85,54

 

Stanje na dan :               22.10.2025.

Broj izvoda     174

Promet
S t a n j e

85,54
 

0,00
958,77

23.10.2025.
23.10.2025.

TOMINIC Pazin 

20 - 424472XXXXXX0556, TOMINIC Pazin , 23.10.2025 15:11

HR99
HR99
10540211031

34,80

 

23.10.2025.
23.10.2025.

CORPUS.HR DUGO SELO

21 - 424472XXXXXX0556, CORPUS.HR DUGO SELO, 22.10.2025 09:47

HR99
HR99
10540224638

87,50

 

23.10.2025.
23.10.2025.

CORPUS.HR DUGO SELO

22 - 424472XXXXXX0556, CORPUS.HR DUGO SELO, 22.10.2025 09:52

HR99
HR99
10540224640

187,50

 

Stanje na dan :               23.10.2025.

Broj izvoda     175

Promet
S t a n j e

309,80
 

0,00
648,97

28.10.2025.
28.10.2025.

MIJANDRUSIC P 1 PAZIN

23 - 424472XXXXXX0556, MIJANDRUSIC P 1 PAZIN, 25.10.2025 09:51

HR99
HR99
10552628636

8,71

 

Stanje na dan :               28.10.2025.

Broj izvoda     176

Promet
S t a n j e

8,71
 

0,00
640,26

29.10.2025.
29.10.2025.

BINA ISTRA SMS LUPOGLAV

24 - 424472XXXXXX0556, BINA ISTRA SMS LUPOGLAV, 28.10.2025 07:47

HR99
HR99
10555229320

32,00

 

Stanje na dan :               29.10.2025.

Broj izvoda     177

Promet
S t a n j e

32,00
 

0,00
608,26

30.10.2025.
30.10.2025.

ANA MARIJA BOŽIĆ 
HR4224020063209849552

25 - Pozajmica

HR05 260920002-000
HR99
2025-100891575-10557368761

 

300,00

30.10.2025.
30.10.2025.

Zoran Klickovic Rovinj, Istarska zupanija, 52210
LT353250057783727528

26 - Poslano s Revoluta

HR99
HR99
2025-100790274-10557168950

 

894,00

Stanje na dan :               30.10.2025.

Broj izvoda     178

Promet
S t a n j e

0,00
 

1.194,00
1.802,26

31.10.2025.
31.10.2025.

DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 
HR7610010051700036001

27 - Doprinos MO II.stup
COST

HR99
HR68 2283-73292920676-25304
2025-101035494-10559521379

58,55

 

31.10.2025.
31.10.2025.

POREZ NA DOHODAK - PAZIN 
HR7910010051732112004

28 - Porez na dohodak
COST

HR99
HR68 1880-73292920676-25304
2025-101035498-10559513318

76,00

 

31.10.2025.
31.10.2025.

DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE 
HR1210010051863000160

29 - Doprinos za MO I.stup
COST

HR99
HR68 8168-73292920676-25304
2025-101035504-10559521385

165,93

 

31.10.2025.
31.10.2025.

INFOSS SLATINA 
HR8923400091140103453

30 - KNJIGOV.USL 2024
COST

HR99
HR00 2024
2025-101035493-10559521378

125,00

 

31.10.2025.
31.10.2025.

BOZIC ANA MARIJA 
HR4224020063209849552

31 - Neto placa-BOZIC ANA MARIJA
SALA

HR67 73292920676-25304-0
HR69 40002-73292920676-100
2025-101035503-10559513300

868,94

 

31.10.2025.
31.10.2025.

HORVAT HRVOJE 
HR3924020063581109443

32 - Neto placa 3/4-HORVAT HRVOJE
SALA

HR67 73292920676-25304-0
HR69 40002-73292920676-110
2025-101035491-10559513286

304,48

 

Stanje na dan :               31.10.2025.

Broj izvoda     179

Promet
S t a n j e

1.598,90
 

0,00
203,36

 

Konačno stanje :

 

 

 

 

203,36

 

R E K A P I T U L A C I J A

 

 

Prethodno stanje

1,94

 

Privremeno stanje

203,36

Naloga na teret

27

 

Dugovni promet

4.340,24

 

Rezervirano za naplatu

67,11

Naloga u korist

5

 

Potražni promet

4.541,66

 

Dopušteno prekoračenje

0,00

 

Rezervirano po nalogu FINA-e

0,00

Naloga ukupno

32

 

Ukupni promet

201,42

 

 

Raspoloživo stanje

136,25


 


IZVOD PROMETA PO RAČUNU

 

Datum i vrijeme izdavanja: 01.12.2025. 03:15

Za razdoblje (po datumu obrade): 01.11.2025. do 26.11.2025.

 

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

SPOD LIPE J. D. O. O.
MATKA BRAJŠE RAŠANA 4
52000 PAZIN
REPUBLIKA HRVATSKA

 

Naziv klijenta: SPOD LIPE j.d.o.o.

OIB: 73292920676

 

IBAN: HR4624020061101016324

Broj računa: 1101016324

 

Oznaka valute: EUR

Broj izvoda: 180-188

 

Datum valute
Datum obrade

Platitelj/Primatelj
Broj računa/IBAN
Tečaj

Redni broj
Opis plaćanja
Šifra namjene

Poziv na broj platitelja
Poziv na broj primatelja
Referenca plaćanja

Isplata

Uplata

 

Početno stanje :

 

 

 

 

203,36

 

01.11.2025.
01.11.2025.

CORAL CROATIA BS PAZIN PAZIN

1 - 424472XXXXXX0556, CORAL CROATIA BS PAZIN PAZIN, 30.10.2025 15:36

HR99
HR99
10567432892

67,11

 

Stanje na dan :               01.11.2025.

Broj izvoda     180

Promet
S t a n j e

67,11
 

0,00
136,25

04.11.2025.
04.11.2025.

HRVOJE HORVAT 
HR3924020063581109443

2 - gotovinski račun
SALA

HR99
HR00 2025-6
2025-102297748-10576237070

130,00

 

Stanje na dan :               04.11.2025.

Broj izvoda     181

Promet
S t a n j e

130,00
 

0,00
6,25

10.11.2025.
10.11.2025.

OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE 
HR3224070001100162613

3 - RACUN
OTHR

HR99
HR01 999-076246-00843753
2025-104284533-10592734620

305,56

 

10.11.2025.
10.11.2025.

ANA MARIJA BOŽIĆ 
HR4224020063209849552

4 - Pozajmica

HR05 260920002-000
HR99
2025-104278696-10592723700

 

400,00

Stanje na dan :               10.11.2025.

Broj izvoda     182

Promet
S t a n j e

305,56
 

400,00
100,69

11.11.2025.
11.11.2025.

BINA ISTRA SMS LUPOGLAV

5 - 424472XXXXXX0556, BINA ISTRA SMS LUPOGLAV, 10.11.2025 11:26

HR99
HR99
10597292124

32,00

 

Stanje na dan :               11.11.2025.

Broj izvoda     183

Promet
S t a n j e

32,00
 

0,00
68,69

13.11.2025.
13.11.2025.

CORAL CROATIA BS PAZIN PAZIN

6 - 424472XXXXXX0556, CORAL CROATIA BS PAZIN PAZIN, 11.11.2025 06:51

HR99
HR99
10603697844

27,57

 

Stanje na dan :               13.11.2025.

Broj izvoda     184

Promet
S t a n j e

27,57
 

0,00
41,12

16.11.2025.
16.11.2025.

CORAL CROATIA BS PAZIN PAZIN

7 - 424472XXXXXX0556, CORAL CROATIA BS PAZIN PAZIN, 14.11.2025 07:43

HR99
HR99
10612351572

35,32

 

Stanje na dan :               16.11.2025.

Broj izvoda     185

Promet
S t a n j e

35,32
 

0,00
5,80

24.11.2025.
24.11.2025.

ANA MARIJA BOŽIĆ 
HR4224020063209849552

8 - Povrat duga HRVOJE HORVAT

HR05 260920002-000
HR99
2025-109752162-10633484377

 

2.600,00

Stanje na dan :               24.11.2025.

Broj izvoda     186

Promet
S t a n j e

0,00
 

2.600,00
2.605,80

25.11.2025.
25.11.2025.

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE 
HR6510010051550100001

9 - Doprinos za osnovno ZO
COST

HR99
HR68 8486-73292920676-25329
2025-109834454-10635387530

86,26

 

25.11.2025.
25.11.2025.

DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 
HR7610010051700036001

10 - Doprinos MO II.stup
COST

HR99
HR68 2283-73292920676-25329
2025-109834448-10635387525

84,53

 

25.11.2025.
25.11.2025.

POREZ NA DOHODAK - PAZIN 
HR7910010051732112004

11 - Porez na dohodak
COST

HR99
HR68 1880-73292920676-25329
2025-109834447-10635387524

75,86

 

25.11.2025.
25.11.2025.

DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE 
HR1210010051863000160

12 - Doprinos za MO I.stup
COST

HR99
HR68 8168-73292920676-25329
2025-109834452-10635387529

198,72

 

25.11.2025.
25.11.2025.

INFOSS SLATINA 
HR8923400091140103453

13 - KNJIGOV.USL 2024
COST

HR99
HR00 2024
2025-109834451-10635387526

125,00

 

25.11.2025.
25.11.2025.

A1 HRVATSKA D.O.O. 
HR4623900011100337943

14 - RACUN 0000263397102025
OTLC

HR99
HR04 287089339-202509
2025-109835275-10635392734

154,17

 

25.11.2025.
25.11.2025.

SMOLICA ANTONIO 
HR2424020063208279640

15 - Neto placa-SMOLICA ANTONIO
SALA

HR67 73292920676-25329-0
HR69 40002-73292920676-100
2025-109834445-10635380202

462,39

 

25.11.2025.
25.11.2025.

BOZIC ANA MARIJA 
HR4224020063209849552

16 - Neto placa-BOZIC ANA MARIJA
SALA

HR67 73292920676-25329-0
HR69 40002-73292920676-100
2025-109834453-10635380209

868,94

 

25.11.2025.
25.11.2025.

HORVAT HRVOJE 
HR3924020063581109443

17 - Neto placa 3/4-HORVAT HRVOJE
SALA

HR67 73292920676-25329-0
HR69 40002-73292920676-110
2025-109834450-10635380207

318,32

 

25.11.2025.
25.11.2025.

OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE 
HR3224070001100162613

18 - RACUN ZA TRECU OPOMENU
OTHR

HR99
HR01 999-076246-00843753
2025-109835276-10635392737

166,28

 

Stanje na dan :               25.11.2025.

Broj izvoda     187

Promet
S t a n j e

2.540,47
 

0,00
65,33

26.11.2025.
26.11.2025.

BINA ISTRA SMS LUPOGLAV

19 - 424472XXXXXX0556, BINA ISTRA SMS LUPOGLAV, 25.11.2025 07:49

HR99
HR99
10639113146

32,00

 

Stanje na dan :               26.11.2025.

Broj izvoda     188

Promet
S t a n j e

32,00
 

0,00
33,33

 

Konačno stanje :

 

 

 

 

33,33

 

R E K A P I T U L A C I J A

 

 

Prethodno stanje

203,36

 

Privremeno stanje

33,33

Naloga na teret

17

 

Dugovni promet

3.170,03

 

Rezervirano za naplatu

0,00

Naloga u korist

2

 

Potražni promet

3.000,00

 

Dopušteno prekoračenje

0,00

 

Rezervirano po nalogu FINA-e

0,00

Naloga ukupno

19

 

Ukupni promet

-170,03

 

 

Raspoloživo stanje

33,33


 


IZVOD PROMETA PO RAČUNU

 

Datum i vrijeme izdavanja: 01.03.2025. 04:34

Za razdoblje (po datumu obrade): 01.02.2025. do 28.02.2025.

 

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

SPOD LIPE J. D. O. O.
MATKA BRAJŠE RAŠANA 4
52000 PAZIN
REPUBLIKA HRVATSKA

 

Naziv klijenta: SPOD LIPE j.d.o.o.

OIB: 73292920676

 

IBAN: HR4624020061101016324

Broj računa: 1101016324

 

Oznaka valute: EUR

Broj izvoda: 009-025

 

Datum valute
Datum obrade

Platitelj/Primatelj
Broj računa/IBAN
Tečaj

Redni broj
Opis plaćanja
Šifra namjene

Poziv na broj platitelja
Poziv na broj primatelja
Referenca plaćanja

Isplata

Uplata

 

Početno stanje :

 

 

 

 

2.863,17

 

01.02.2025.
01.02.2025.

TINAL D.O.O. PAZIN

1 - 424472XXXXXX6426, TINAL D.O.O. PAZIN, 30.01.2025 10:01

HR99
HR99
6057236943

19,00

 

01.02.2025.
01.02.2025.

AGRARIJA TINAL PAZIN

2 - 424472XXXXXX6426, AGRARIJA TINAL PAZIN, 30.01.2025 14:31

HR99
HR99
6057251072

19,00

 

01.02.2025.
01.02.2025.

ROMAN SKOK MENGES

3 - 424472XXXXXX6426, ROMAN SKOK MENGES, 31.01.2025 14:53

HR99
HR99
6057253994

33,32

 

Stanje na dan :               01.02.2025.

Broj izvoda     009

Promet
S t a n j e

71,32
 

0,00
2.791,85

02.02.2025.
02.02.2025.

PBZTPETROLBP HRELJIN

4 - 424472XXXXXX6426, PBZTPETROLBP HRELJIN, 31.01.2025 08:52

HR99
HR99
6058965626

62,84

 

02.02.2025.
02.02.2025.

HRVOJE HORVAT 
HR3924020063581109443

5 - putni nalog
SALA

HR99
HR00 2024-3
2025-9160785-6058781385

570,00

 

Stanje na dan :               02.02.2025.

Broj izvoda     010

Promet
S t a n j e

632,84
 

0,00
2.159,01

03.02.2025.
03.02.2025.

KARMANREET SINGH 
HR6024020063210754529

6 - putni naliog
SALA

HR99
HR00 2024-3-5
2025-9473802-6060273068

900,00

 

03.02.2025.
03.02.2025.

LESTROJ D.O.O. Komenda
SI56023090015474954

7 - plaćanje po predračunu 00125

HR00 22740-26129
HR99
2025-9192364-6059796629

142,73

 

03.02.2025.
03.02.2025.

HOSS D.O.O. ZA USLUGE ZAGREB
HR9423400091110882113

8 - PLACANJE RACUNA- akontacija 2 dio 30%
COST

HR99
HR00 2
2025-9444065-6060220473

 

900,00

03.02.2025.
03.02.2025.

LIK INŽENIRING D.O.O. BREŽICE
SI56028430264079770

9 - HZZO, PLAĆANJE ZA 2024/11/26/1
CMDT

HR99
HR99
2025-9394673-6060035103

 

1.000,00

Stanje na dan :               03.02.2025.

Broj izvoda     011

Promet
S t a n j e

1.042,73
 

1.900,00
3.016,28

04.02.2025.
04.02.2025.

WURTH-HRVATSKA D.O.O. ZAGREB
HR3123400091110277773

10 - šifra kupca 324931

HR99
HR00 324931-24
2025-9764762-6064082530

4,00

 

04.02.2025.
04.02.2025.

A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB
HR4623900011100337943

11 - RACUN 0000139592122024
OTLC

HR99
HR04 287089339-202502
2025-9758685-6064059669

133,17

 

04.02.2025.
04.02.2025.

A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB
HR4623900011100337943

12 - RACUN 0000137011012025
OTLC

HR99
HR04 287089339-202412
2025-9758764-6064059703

165,25

 

04.02.2025.
04.02.2025.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA
HR9524020061031262160

13 - Naknada za ispl/upl na bankomatu

HR99
HR99
6064718418

0,90

 

04.02.2025.
04.02.2025.

ERSTE ATM PAZIN 

14 - 424472XXXXXX6426, ERSTE ATM PAZIN 25.RUJAN 17, 04.02.2025 10:24

HR99
HR99
6064718415

500,00

 

04.02.2025.
04.02.2025.

ISTRA MAT Pazin 

15 - 424472XXXXXX6426, ISTRA MAT Pazin , 04.02.2025 11:24

HR99
HR99
6064795056

3,50

 

04.02.2025.
04.02.2025.

TINAL Pazin 

16 - 424472XXXXXX6426, TINAL Pazin , 04.02.2025 09:16

HR99
HR99
6064829512

13,25

 

04.02.2025.
04.02.2025.

TINAL Pazin 

17 - 424472XXXXXX6426, TINAL Pazin , 04.02.2025 11:20

HR99
HR99
6064839649

19,73

 

04.02.2025.
04.02.2025.

ISTRA MAT Pazin 

18 - 424472XXXXXX6426, ISTRA MAT Pazin , 04.02.2025 09:24

HR99
HR99
6064854969

63,00

 

04.02.2025.
04.02.2025.

OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE ZAGREB
HR3224070001100162613

19 - LEASING OBROK
OTHR

HR99
HR01 999-076246-00843753
2025-9759107-6064069018

148,28

 

04.02.2025.
04.02.2025.

MOBIL LEASING D.O.O. ZA LEASING NEKRETNINA ZAGREB
HR7524070001100614053

20 - Dug po ugovoru br:55710-23
INSM

HR99
HR00 55710-23
2025-9758864-6064059770

217,32

 

04.02.2025.
04.02.2025.

ADRIATIC OSIGURANJE D.D.- PODR. PULA ZAGREB
HR9724810001411000034

21 - Polica 068600491068 (2/5)
INSU

HR99
HR05 9997-0210-068600491068
2025-9759223-6064069082

46,00

 

04.02.2025.
04.02.2025.

ADRIATIC OSIGURANJE D.D.- PODR. PULA ZAGREB
HR9724810001411000034

22 - Polica 03068600029029 (2/6)
INSU

HR99
HR05 9997-0203-068600029029
2025-9759331-6064069158

117,53

 

04.02.2025.
04.02.2025.

ADRIATIC OSIGURANJE D.D.- PODR. PULA ZAGREB
HR9724810001411000034

23 - Polica 03068600029029 (3/6)
INSU

HR99
HR05 9997-0303-068600029029
2025-9759405-6064069190

117,53

 

Stanje na dan :               04.02.2025.

Broj izvoda     012

Promet
S t a n j e

1.549,46
 

0,00
1.466,82

06.02.2025.
06.02.2025.

PBZTSTOPSHOPDEVELOP PAZIN

24 - 424472XXXXXX6426, PBZTSTOPSHOPDEVELOP PAZIN, 03.02.2025 17:10

HR99
HR99
6071305669

103,80

 

06.02.2025.
06.02.2025.

PBZTPETROL ROVINJ (ROVIG

25 - 424472XXXXXX6426, PBZTPETROL ROVINJ (ROVIG, 04.02.2025 15:21

HR99
HR99
6071309192

62,49

 

Stanje na dan :               06.02.2025.

Broj izvoda     013

Promet
S t a n j e

166,29
 

0,00
1.300,53

07.02.2025.
07.02.2025.

PETROL BP PAZIN

26 - 424472XXXXXX6426, PETROL BP PAZIN, 05.02.2025 09:12

HR99
HR99
6074160528

83,38

 

07.02.2025.
07.02.2025.

ZELENGRAD-PAZIN PAZIN

27 - 424472XXXXXX6426, ZELENGRAD-PAZIN PAZIN, 05.02.2025 14:27

HR99
HR99
6074172779

43,96

 

Stanje na dan :               07.02.2025.

Broj izvoda     014

Promet
S t a n j e

127,34
 

0,00
1.173,19

11.02.2025.
11.02.2025.

MEGA PACK PAZIN PAZIN

28 - 424472XXXXXX6426, MEGA PACK PAZIN PAZIN, 10.02.2025 08:56

HR99
HR99
6083694036

78,73

 

Stanje na dan :               11.02.2025.

Broj izvoda     015

Promet
S t a n j e

78,73
 

0,00
1.094,46

12.02.2025.
12.02.2025.

ZELENGRAD-PAZIN PAZIN

29 - 424472XXXXXX6426, ZELENGRAD-PAZIN PAZIN, 10.02.2025 08:38

HR99
HR99
6086536684

13,03

 

Stanje na dan :               12.02.2025.

Broj izvoda     016

Promet
S t a n j e

13,03
 

0,00
1.081,43

13.02.2025.
13.02.2025.

AGRARIJA TINAL PAZIN

30 - 424472XXXXXX6426, AGRARIJA TINAL PAZIN, 11.02.2025 08:58

HR99
HR99
6089428340

3,60

 

Stanje na dan :               13.02.2025.

Broj izvoda     017

Promet
S t a n j e

3,60
 

0,00
1.077,83

14.02.2025.
14.02.2025.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA
HR9524020061031262160

31 - Naplata naknade platnog prometa

HR99
HR99
6091969228

28,26

 

14.02.2025.
14.02.2025.

HRVOJE HORVAT 
HR3924020063581109443

32 - putni nalog
SALA

HR99
HR00 2024-3
2025-13864415-6092076665

200,00

 

Stanje na dan :               14.02.2025.

Broj izvoda     018

Promet
S t a n j e

228,26
 

0,00
849,57

16.02.2025.
16.02.2025.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA
HR9524020061031262160

33 - Naknada za ispl/upl na bankomatu

HR99
HR99
6096936852

1,08

 

16.02.2025.
16.02.2025.

ERSTE ATM PAZIN 

34 - 424472XXXXXX6426, ERSTE ATM PAZIN Trg slobode bb, 16.02.2025 19:24

HR99
HR99
6096936849

600,00

 

16.02.2025.
16.02.2025.

TINAL D.O.O. PAZIN

35 - 424472XXXXXX6426, TINAL D.O.O. PAZIN, 15.02.2025 09:23

HR99
HR99
6096949432

3,85

 

Stanje na dan :               16.02.2025.

Broj izvoda     019

Promet
S t a n j e

604,93
 

0,00
244,64

17.02.2025.
17.02.2025.

PETROL BP PAZIN

36 - 424472XXXXXX6426, PETROL BP PAZIN, 15.02.2025 13:38

HR99
HR99
6099984153

68,30

 

Stanje na dan :               17.02.2025.

Broj izvoda     020

Promet
S t a n j e

68,30
 

0,00
176,34

18.02.2025.
18.02.2025.

PETROL BP PAZIN

37 - 424472XXXXXX6426, PETROL BP PAZIN, 16.02.2025 12:09

HR99
HR99
6103106650

98,55

 

Stanje na dan :               18.02.2025.

Broj izvoda     021

Promet
S t a n j e

98,55
 

0,00
77,79

20.02.2025.
20.02.2025.

TINAL Pazin 

38 - 424472XXXXXX6426, TINAL Pazin , 20.02.2025 15:12

HR99
HR99
6108703806

32,50

 

20.02.2025.
20.02.2025.

TOMINIC Pazin 

39 - 424472XXXXXX6426, TOMINIC Pazin , 20.02.2025 13:51

HR99
HR99
6108704109

12,53

 

20.02.2025.
20.02.2025.

TINAL D.O.O. PAZIN

40 - 424472XXXXXX6426, TINAL D.O.O. PAZIN, 19.02.2025 13:31

HR99
HR99
6108722189

6,40

 

Stanje na dan :               20.02.2025.

Broj izvoda     022

Promet
S t a n j e

51,43
 

0,00
26,36

24.02.2025.
24.02.2025.

SPOD LIPE j.d.o.o. PAZIN
HR4624020061101016324

41 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e OVRV-4480/24

HR99
HR99
6116688019

2.269,40

 

24.02.2025.
24.02.2025.

TINAL Pazin 

42 - 424472XXXXXX6426, TINAL Pazin , 24.02.2025 10:56

HR99
HR99
6116932279

38,00

 

24.02.2025.
24.02.2025.

RI - TEX d. o. o. RIJEKA
HR0824020061100568480

43 - plaćanje dijela računa 4-p1-1

HR99
HR00 4-1-1
2025-16632947-6116334263

 

2.281,04

Stanje na dan :               24.02.2025.

Broj izvoda     023

Promet
S t a n j e

2.307,40
 

2.281,04
0,00

27.02.2025.
27.02.2025.

SPOD LIPE j.d.o.o. PAZIN
HR4624020061101016324

44 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e PNTSP- 2

HR99
HR99
6123759077

660,00

 

27.02.2025.
27.02.2025.

SPOD LIPE j.d.o.o. PAZIN
HR4624020061101016324

45 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e OVRV-4480/24

HR99
HR99
6123759078

340,00

 

27.02.2025.
27.02.2025.

SPOD LIPE j.d.o.o. PAZIN
HR4624020061101016324

46 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e OVRV-4480/24

HR99
HR99
6124135529

3.000,00

 

27.02.2025.
27.02.2025.

SPOD LIPE j.d.o.o. PAZIN
HR4624020061101016324

47 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e OVRV-4480/24

HR99
HR99
6124144876

191,42

 

27.02.2025.
27.02.2025.

TOMINIC Pazin 

48 - 424472XXXXXX6426, TOMINIC Pazin , 27.02.2025 14:23

HR99
HR99
6124650093

6,08

 

27.02.2025.
27.02.2025.

RI - TEX d. o. o. RIJEKA
HR0824020061100568480

49 - plaćanje dijela računa 4-p1-1

HR99
HR00 4-1-1
2025-17486367-6123752222

 

1.000,00

27.02.2025.
27.02.2025.

SPOD LIPE j.d.o.o. PAZIN
HR4624020061101016324

50 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e PNTSP- 2

HR99
HR99
6124141565

 

660,00

27.02.2025.
27.02.2025.

LIK INŽENIRING D.O.O. BREŽICE
SI56028430264079770

51 - HZZO, PLAĆANJE 3
CMDT

HR99
HR99
2025-17586552-6124121892

 

3.000,00

Stanje na dan :               27.02.2025.

Broj izvoda     024

Promet
S t a n j e

4.197,50
 

4.660,00
462,50

28.02.2025.
28.02.2025.

S. I G. A. PROMET D.O.O ZAGREB
HR1023600001101569535

52 - RJ,OVRV-4480/24,OS,PAZIN

HR99
HR00 4480-2024
2025-17791509-6126162046

132,72

 

28.02.2025.
28.02.2025.

S. I G. A. PROMET D.O.O ZAGREB
HR1023600001101569535

53 - RJ,OVRV-4480/24,OS,PAZIN

HR99
HR00 4480-2024
2025-17791510-6126162047

5.668,10

 

28.02.2025.
28.02.2025.

S. I G. A. PROMET D.O.O ZAGREB
HR1023600001101569535

54 - RJ,OVRV-4480/24,OS,PAZIN

HR99
HR00 4480-2024
2025-17793125-6126181984

1,64

 

28.02.2025.
28.02.2025.

HRVOJE HORVAT 
HR3924020063581109443

55 - putni nalog
SALA

HR99
HR00 2024-3
2025-17902475-6126543522

180,00

 

28.02.2025.
28.02.2025.

J.U.A. FRISCHEIS D.O.O. VELIKA GORICA, POD KUKULJANOVO
HR3924840081401000135

56 - Po racunu F6203374
GDSV

HR99
HR00 6203374
2025-17901878-6126555821

270,81

 

28.02.2025.
28.02.2025.

SPOD LIPE j.d.o.o. PAZIN
HR4624020061101016324

57 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e OVRV-4480/24

HR99
HR99
6126154055

 

2.269,40

28.02.2025.
28.02.2025.

SPOD LIPE j.d.o.o. PAZIN
HR4624020061101016324

58 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e OVRV-4480/24

HR99
HR99
6126154056

 

191,42

28.02.2025.
28.02.2025.

SPOD LIPE j.d.o.o. PAZIN
HR4624020061101016324

59 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e OVRV-4480/24

HR99
HR99
6126154057

 

3.000,00

28.02.2025.
28.02.2025.

SPOD LIPE j.d.o.o. PAZIN
HR4624020061101016324

60 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e OVRV-4480/24

HR99
HR99
6126154058

 

340,00

Stanje na dan :               28.02.2025.

Broj izvoda     025

Promet
S t a n j e

6.253,27
 

5.800,82
10,05

 

Konačno stanje :

 

 

 

 

10,05

 

R E K A P I T U L A C I J A

 

 

Prethodno stanje

2.863,17

 

Privremeno stanje

10,05

Naloga na teret

50

 

Dugovni promet

17.494,98

 

Rezervirano za naplatu

0,00

Naloga u korist

10

 

Potražni promet

14.641,86

 

Dopušteno prekoračenje

0,00

 

Rezervirano po nalogu FINA-e

0,00

Naloga ukupno

60

 

Ukupni promet

-2.853,12

 

 

Raspoloživo stanje

10,05


 


IZVOD PROMETA PO RAČUNU

 

Datum i vrijeme izdavanja: 01.04.2025. 04:08

Za razdoblje (po datumu obrade): 07.03.2025. do 31.03.2025.

 

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

SPOD LIPE J. D. O. O.
MATKA BRAJŠE RAŠANA 4
52000 PAZIN
REPUBLIKA HRVATSKA

 

Naziv klijenta: SPOD LIPE j.d.o.o.

OIB: 73292920676

 

IBAN: HR4624020061101016324

Broj računa: 1101016324

 

Oznaka valute: EUR

Broj izvoda: 026-040

 

Datum valute
Datum obrade

Platitelj/Primatelj
Broj računa/IBAN
Tečaj

Redni broj
Opis plaćanja
Šifra namjene

Poziv na broj platitelja
Poziv na broj primatelja
Referenca plaćanja

Isplata

Uplata

 

Početno stanje :

 

 

 

 

10,05

 

07.03.2025.
07.03.2025.

ANA MARIJA BOŽIĆ 
HR4224020063209849552

1 - Neto placa dio-BOZIC ANA MARIJA
SALA

HR00 2025
HR00 2025
2025-20086858-6150591787

250,00

 

07.03.2025.
07.03.2025.

KARMANREET SINGH 
HR6024020063210754529

2 - Neto placa dio -SINGH KARMANREET
SALA

HR00 2025
HR00 2025
2025-20085324-6150588116

250,00

 

07.03.2025.
07.03.2025.

HRVOJE HORVAT 
HR3924020063581109443

3 - Neto placa dio 3/4-HORVAT HRVOJE
SALA

HR00 2025
HR00 2025
2025-20087779-6150594542

250,00

 

07.03.2025.
07.03.2025.

ADDIKO 
HR0525000093208395638

4 - Neto placa dio-KAWANDEEP KAUR
SALA

HR00 2025
HR00 2025
2025-20086260-6150638622

250,00

 

07.03.2025.
07.03.2025.

RI - TEX d. o. o. RIJEKA
HR0824020061100568480

5 - plaćanje dijela računa 4-p1-1

HR99
HR00 4-1-1
2025-20020837-6150325401

 

1.000,00

Stanje na dan :               07.03.2025.

Broj izvoda     026

Promet
S t a n j e

1.000,00
 

1.000,00
10,05

14.03.2025.
14.03.2025.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA
HR9524020061031262160

6 - Naplata naknade platnog prometa

HR99
HR99
6170336614

10,05

 

Stanje na dan :               14.03.2025.

Broj izvoda     027

Promet
S t a n j e

10,05
 

0,00
0,00

17.03.2025.
17.03.2025.

UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM 

7 - 424472xxxxxx6426, ERSTE ATM PAZIN 25.RUJAN 17 20 EUR, 17.03.2025 19:15

HR99
HR99
6178429468

 

20,00

17.03.2025.
17.03.2025.

HRVOJE HORVAT 
HR3924020063581109443

8 - Povrat novca

HR99
HR99
2025-24162199-6178590750

 

2,00

Stanje na dan :               17.03.2025.

Broj izvoda     028

Promet
S t a n j e

0,00
 

22,00
22,00

18.03.2025.
18.03.2025.

SPOD LIPE j.d.o.o. PAZIN
HR4624020061101016324

9 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e PNTSP- 3

HR99
HR99
6180692649

22,00

 

Stanje na dan :               18.03.2025.

Broj izvoda     029

Promet
S t a n j e

22,00
 

0,00
0,00

19.03.2025.
19.03.2025.

TRAVEL FREE d.o.o. ZAGREB
HR1224020061101066794

10 - Ponuda 2025/3/19 umanjeno za plaćeni predujam

HR99
HR00 2025-3
2025-24777182-6184099788

 

2.893,75

Stanje na dan :               19.03.2025.

Broj izvoda     030

Promet
S t a n j e

0,00
 

2.893,75
2.893,75

20.03.2025.
20.03.2025.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA
HR9524020061031262160

11 - Naplata naknade platnog prometa

HR99
HR99
6186657742

19,92

 

Stanje na dan :               20.03.2025.

Broj izvoda     031

Promet
S t a n j e

19,92
 

0,00
2.873,83

21.03.2025.
21.03.2025.

A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB
HR4623900011100337943

12 - RACUN 0000135121022025
OTLC

HR99
HR04 287089339-202501
2025-25518849-6189796566

151,12

 

21.03.2025.
21.03.2025.

PP PAZIN 2 PAZIN

13 - 424472XXXXXX6426, PP PAZIN 2 PAZIN, 20.03.2025 08:47

HR99
HR99
6190453332

74,32

 

21.03.2025.
21.03.2025.

PP PAZIN 2 PAZIN

14 - 424472XXXXXX6426, PP PAZIN 2 PAZIN, 20.03.2025 08:50

HR99
HR99
6190453334

41,14

 

21.03.2025.
21.03.2025.

PP PAZIN 2 PAZIN

15 - 424472XXXXXX6426, PP PAZIN 2 PAZIN, 20.03.2025 09:03

HR99
HR99
6190453344

74,32

 

21.03.2025.
21.03.2025.

PP PAZIN 2 PAZIN

16 - 424472XXXXXX6426, PP PAZIN 2 PAZIN, 20.03.2025 09:05

HR99
HR99
6190453346

41,14

 

21.03.2025.
21.03.2025.

OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE ZAGREB
HR3224070001100162613

17 - RACUN ZA PRVU OPOMENU
OTHR

HR99
HR01 999-076246-00843753
2025-25518478-6189796320

154,56

 

21.03.2025.
21.03.2025.

MOBIL LEASING D.O.O. ZA LEASING NEKRETNINA ZAGREB
HR7524070001100614053

18 - Dug po ugovoru br:55710-23
INSM

HR99
HR00 55710-23
2025-25518273-6189796015

211,74

 

21.03.2025.
21.03.2025.

Melita Banko 
HR1724070003104651781

19 - plaćanje po ugovoru stanarina 3 razlika

HR99
HR00 0202404
2025-25518078-6189795751

150,00

 

Stanje na dan :               21.03.2025.

Broj izvoda     032

Promet
S t a n j e

898,34
 

0,00
1.975,49

22.03.2025.
22.03.2025.

TRUTANIC POREC

20 - 424472XXXXXX6426, TRUTANIC POREC, 21.03.2025 09:51

HR99
HR99
6192607310

175,02

 

Stanje na dan :               22.03.2025.

Broj izvoda     033

Promet
S t a n j e

175,02
 

0,00
1.800,47

24.03.2025.
24.03.2025.

TOMINIC Pazin 

21 - 424472XXXXXX0556, TOMINIC Pazin , 24.03.2025 09:42

HR99
HR99
6196098814

7,20

 

24.03.2025.
24.03.2025.

RI - TEX d. o. o. RIJEKA
HR0824020061100568480

22 - plaćanje dijela računa 4-p1-1

HR99
HR00 4-1-1
2025-26059199-6195766159

 

500,00

Stanje na dan :               24.03.2025.

Broj izvoda     034

Promet
S t a n j e

7,20
 

500,00
2.293,27

25.03.2025.
25.03.2025.

CORAL CROATIA BS PAZIN PAZIN

23 - 424472XXXXXX0556, CORAL CROATIA BS PAZIN PAZIN, 23.03.2025 15:48

HR99
HR99
6199228269

132,14

 

Stanje na dan :               25.03.2025.

Broj izvoda     035

Promet
S t a n j e

132,14
 

0,00
2.161,13

26.03.2025.
26.03.2025.

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB
HR6510010051550100001

24 - Doprinos za osnovno ZO
COST

HR99
HR68 8486-73292920676-25059
2025-26699039-6201274422

400,13

 

26.03.2025.
26.03.2025.

DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB
HR7610010051700036001

25 - Doprinos MO II.stup
COST

HR99
HR68 2283-73292920676-25059
2025-26699028-6201274419

179,69

 

26.03.2025.
26.03.2025.

POREZ NA DOHODAK PAZIN
HR7910010051732112004

26 - Porez i prirez na dohodak
COST

HR99
HR68 1880-73292920676-25059
2025-26699050-6201274429

75,86

 

26.03.2025.
26.03.2025.

POREZ NA DOHODAK VIŠKOVO
HR7110010051749512008

27 - Porez i prirez na dohodak
COST

HR99
HR68 1880-73292920676-25059
2025-26699044-6201274427

80,30

 

26.03.2025.
26.03.2025.

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB
HR1210010051863000160

28 - Doprinos za MO I.stup
COST

HR99
HR68 8168-73292920676-25059
2025-26699033-6201274423

434,71

 

26.03.2025.
26.03.2025.

INFOSS SLATINA SLATINA
HR8923400091140103453

29 - KNJIGOV.USL 2024
COST

HR99
HR00 2024
2025-26699023-6201274417

125,00

 

26.03.2025.
26.03.2025.

PETROL PM DESINEC AC SJEV JASTREBARSKO

30 - 424472XXXXXX0556, PETROL PM DESINEC AC SJEV JASTREBARSKO, 25.03.2025 18:55

HR99
HR99
6201757414

29,42

 

26.03.2025.
26.03.2025.

ANA MARIJA BOŽIĆ 
HR4224020063209849552

31 - Neto placa-BOZIC ANA MARIJA dio
SALA

HR67 73292920676-25059-0
HR69 40002-73292920676-100
2025-26702991-6201264488

200,00

 

26.03.2025.
26.03.2025.

HRVOJE HORVAT 
HR3924020063581109443

32 - Neto placa 3/4-HORVAT HRVOJE dio
SALA

HR67 73292920676-25059-0
HR69 40002-73292920676-110
2025-26702812-6201264113

200,00

 

Stanje na dan :               26.03.2025.

Broj izvoda     036

Promet
S t a n j e

1.725,11
 

0,00
436,02

27.03.2025.
27.03.2025.

TINAL D.O.O. PAZIN

33 - 424472XXXXXX0556, TINAL D.O.O. PAZIN, 26.03.2025 13:22

HR99
HR99
6204245742

38,00

 

27.03.2025.
27.03.2025.

LIK INŽENIRING D.O.O. BREŽICE
SI56028430264079770

34 - HZZO, PLAĆANJE RAČUN 5/P1/1
CMDT

HR99
HR99
2025-26979807-6203756565

 

1.726,40

Stanje na dan :               27.03.2025.

Broj izvoda     037

Promet
S t a n j e

38,00
 

1.726,40
2.124,42

28.03.2025.
28.03.2025.

DONOCI S.R.O. 
HR8323600001102826990

35 - 99804987 - SVIJET-SVJETILJKI.HR
COST

HR99
HR00 998-04987
2025-27164705-6205977357

204,48

 

28.03.2025.
28.03.2025.

TOMINIC Pazin 

36 - 424472XXXXXX0556, TOMINIC Pazin , 28.03.2025 13:11

HR99
HR99
6206350981

12,25

 

28.03.2025.
28.03.2025.

ANA MARIJA BOŽIĆ 
HR4224020063209849552

37 - Neto placa-BOZIC ANA MARIJA
SALA

HR67 73292920676-25059-0
HR69 40002-73292920676-100
2025-27309373-6206315508

668,94

 

28.03.2025.
28.03.2025.

HRVOJE HORVAT 
HR8324020063210483776

38 - Neto placa 1/4-HORVAT HRVOJE
SALA

HR67 73292920676-25059-0
HR69 40002-73292920676-120
2025-27309374-6206315510

108,25

 

28.03.2025.
28.03.2025.

HRVOJE HORVAT 
HR3924020063581109443

39 - Neto placa 3/4-HORVAT HRVOJE
SALA

HR67 73292920676-25059-0
HR69 40002-73292920676-110
2025-27309375-6206315512

231,11

 

28.03.2025.
28.03.2025.

HOSS D.O.O. ZA USLUGE ZAGREB
HR9423400091110882113

40 - PLACANJE po racunu preostali dio

HR99
HR00 2
2025-27282817-6206259297

 

1.300,00

Stanje na dan :               28.03.2025.

Broj izvoda     038

Promet
S t a n j e

1.225,03
 

1.300,00
2.199,39

29.03.2025.
29.03.2025.

ANA MARIJA BOŽIĆ 
HR4224020063209849552

41 - Neto placa zaostali dio-BOZIC ANA MARIJA
SALA

HR00 2025
HR00 2025
2025-27363637-6208416304

500,00

 

Stanje na dan :               29.03.2025.

Broj izvoda     039

Promet
S t a n j e

500,00
 

0,00
1.699,39

31.03.2025.
31.03.2025.

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB
HR6510010051550100001

42 - Doprinos za osnovno ZO
COST

HR99
HR68 8486-73292920676-25090
2025-27591734-6211398760

0,21

 

31.03.2025.
31.03.2025.

INFOSS SLATINA SLATINA
HR8923400091140103453

43 - KNJIGOV.USL 2024
COST

HR99
HR00 2024
2025-27591934-6211398881

125,00

 

31.03.2025.
31.03.2025.

ISTRA RENT FACILITY D.O.O. ZA POSLOVANJE S PAZIN
HR8323800061147003882

44 - Plaćanje racuna el. energija. i najamnine

HR99
HR00 102024-10606
2025-27592013-6211398906

1.000,00

 

31.03.2025.
31.03.2025.

JAVNI BILJEZNIK NATASA PAZIN 

45 - 424472XXXXXX0556, JAVNI BILJEZNIK NATASA PAZIN , 31.03.2025 14:08

HR99
HR99
6212755771

21,25

 

31.03.2025.
31.03.2025.

HRVOJE HORVAT 
HR3924020063581109443

46 - Neto placa 3/4-HORVAT HRVOJE
SALA

HR67 73292920676-25090-0
HR69 40002-73292920676-110
2025-27591884-6211388847

431,11

 

Stanje na dan :               31.03.2025.

Broj izvoda     040

Promet
S t a n j e

1.577,57
 

0,00
121,82

 

Konačno stanje :

 

 

 

 

121,82

 

R E K A P I T U L A C I J A

 

 

Prethodno stanje

10,05

 

Privremeno stanje

121,82

Naloga na teret

39

 

Dugovni promet

7.330,38

 

Rezervirano za naplatu

0,00

Naloga u korist

7

 

Potražni promet

7.442,15

 

Dopušteno prekoračenje

0,00

 

Rezervirano po nalogu FINA-e

22,00

Naloga ukupno

46

 

Ukupni promet

111,77

 

 

Raspoloživo stanje

121,82

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN  31.03.2025. Rezervacija po nalogu suda 22,00
 


IZVOD PROMETA PO RAČUNU

 

Datum i vrijeme izdavanja: 01.05.2025. 04:16

Za razdoblje (po datumu obrade): 01.04.2025. do 30.04.2025.

 

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

SPOD LIPE J. D. O. O.
MATKA BRAJŠE RAŠANA 4
52000 PAZIN
REPUBLIKA HRVATSKA

 

Naziv klijenta: SPOD LIPE j.d.o.o.

OIB: 73292920676

 

IBAN: HR4624020061101016324

Broj računa: 1101016324

 

Oznaka valute: EUR

Broj izvoda: 041-060

 

Datum valute
Datum obrade

Platitelj/Primatelj
Broj računa/IBAN
Tečaj

Redni broj
Opis plaćanja
Šifra namjene

Poziv na broj platitelja
Poziv na broj primatelja
Referenca plaćanja

Isplata

Uplata

 

Početno stanje :

 

 

 

 

121,82

 

01.04.2025.
01.04.2025.

HRVOJE HORVAT 
HR3924020063581109443

1 - zaostala placa dio 3/4-HORVAT HRVOJE
SALA

HR00 2025
HR00 2025
2025-28290521-6218741253

100,00

 

Stanje na dan :               01.04.2025.

Broj izvoda     041

Promet
S t a n j e

100,00
 

0,00
21,82

05.04.2025.
05.04.2025.

PETROL PM ROVINJ ROVINJ (ROVIG

2 - 424472XXXXXX0556, PETROL PM ROVINJ ROVINJ (ROVIG, 04.04.2025 07:28

HR99
HR99
6232867220

15,01

 

Stanje na dan :               05.04.2025.

Broj izvoda     042

Promet
S t a n j e

15,01
 

0,00
6,81

07.04.2025.
07.04.2025.

IVERPAN D.O.O. DONJA ZELINA
HR7523400091110188129

3 - Uplata po dokumentu 3517201569
COST

HR99
HR00 84642-3517201569
2025-29895380-6236535199

177,45

 

07.04.2025.
07.04.2025.

ANA MARIJA BOŽIĆ 
HR4224020063209849552

4 - Neto placa-BOZIC ANA MARIJA
SALA

HR67 73292920676-25090-0
HR69 40002-73292920676-100
2025-30034635-6236750635

868,94

 

07.04.2025.
07.04.2025.

LIK INŽENIRING D.O.O. BREŽICE
SI56028430264079770

5 - PLAĆANJE
CMDT

HR99
HR99
2025-29804110-6236307000

 

4.385,00

Stanje na dan :               07.04.2025.

Broj izvoda     043

Promet
S t a n j e

1.046,39
 

4.385,00
3.345,42

08.04.2025.
08.04.2025.

ANA MARIJA BOŽIĆ 
HR4224020063209849552

6 - putni nalog 1-2025-BOZIC ANA MARIJA
SALA

HR00 2025
HR00 01-2025
2025-30336691-6239631011

320,00

 

Stanje na dan :               08.04.2025.

Broj izvoda     044

Promet
S t a n j e

320,00
 

0,00
3.025,42

09.04.2025.
09.04.2025.

MIJANDRUSIC P 1 PAZIN

7 - 424472XXXXXX0556, MIJANDRUSIC P 1 PAZIN, 07.04.2025 13:29

HR99
HR99
6243149222

13,83

 

Stanje na dan :               09.04.2025.

Broj izvoda     045

Promet
S t a n j e

13,83
 

0,00
3.011,59

10.04.2025.
10.04.2025.

CORAL CROATIA BS PAZIN PAZIN

8 - 424472XXXXXX0556, CORAL CROATIA BS PAZIN PAZIN, 08.04.2025 11:28

HR99
HR99
6246443348

144,72

 

Stanje na dan :               10.04.2025.

Broj izvoda     046

Promet
S t a n j e

144,72
 

0,00
2.866,87

11.04.2025.
11.04.2025.

BENZINSKA POSTAJA ROX ZAGREB

9 - 424472XXXXXX0556, BENZINSKA POSTAJA ROX ZAGREB, 10.04.2025 09:53

HR99
HR99
6249670813

29,98

 

Stanje na dan :               11.04.2025.

Broj izvoda     047

Promet
S t a n j e

29,98
 

0,00
2.836,89

13.04.2025.
13.04.2025.

PETROL PM ROVINJ ROVINJ (ROVIG

10 - 424472XXXXXX0556, PETROL PM ROVINJ ROVINJ (ROVIG, 12.04.2025 13:42

HR99
HR99
6254337476

75,22

 

Stanje na dan :               13.04.2025.

Broj izvoda     048

Promet
S t a n j e

75,22
 

0,00
2.761,67

14.04.2025.
14.04.2025.

SKLAD PROFILI Pazin 

11 - 424472XXXXXX0556, SKLAD PROFILI Pazin , 14.04.2025 09:46

HR99
HR99
6256882534

9,29

 

Stanje na dan :               14.04.2025.

Broj izvoda     049

Promet
S t a n j e

9,29
 

0,00
2.752,38

17.04.2025.
17.04.2025.

TINAL D.O.O. PAZIN

12 - 424472XXXXXX0556, TINAL D.O.O. PAZIN, 16.04.2025 08:55

HR99
HR99
6268391733

20,10

 

Stanje na dan :               17.04.2025.

Broj izvoda     050

Promet
S t a n j e

20,10
 

0,00
2.732,28

18.04.2025.
18.04.2025.

INA BP PAZIN

13 - 424472XXXXXX0556, INA BP PAZIN, 15.04.2025 17:56

HR99
HR99
6271261983

19,98

 

Stanje na dan :               18.04.2025.

Broj izvoda     051

Promet
S t a n j e

19,98
 

0,00
2.712,30

19.04.2025.
19.04.2025.

ANA MARIJA BOŽIĆ 
HR4224020063209849552

14 - putni nalog 1-2025-BOZIC ANA MARIJA
SALA

HR00 2025
HR00 01-2025
2025-34808022-6273217464

480,00

 

Stanje na dan :               19.04.2025.

Broj izvoda     052

Promet
S t a n j e

480,00
 

0,00
2.232,30

20.04.2025.
20.04.2025.

PETROL PM STUPNIK AC - ZA GORNJI STUPNI

15 - 424472XXXXXX0556, PETROL PM STUPNIK AC - ZA GORNJI STUPNI, 19.04.2025 18:32

HR99
HR99
6275770842

78,32

 

Stanje na dan :               20.04.2025.

Broj izvoda     053

Promet
S t a n j e

78,32
 

0,00
2.153,98

22.04.2025.
22.04.2025.

J.u.A.Frischeis d.o.o. Ljubljana
SI56290000050240619

16 - po ponudi br. 450469

HR00 3711
HR99
2025-35355431-6279011486

1.638,36

 

Stanje na dan :               22.04.2025.

Broj izvoda     054

Promet
S t a n j e

1.638,36
 

0,00
515,62

23.04.2025.
23.04.2025.

PETROL PM SVETA NEDELJA, SVETA NEDELJA

17 - 424472XXXXXX0556, PETROL PM SVETA NEDELJA, SVETA NEDELJA, 22.04.2025 09:12

HR99
HR99
6282541042

80,10

 

23.04.2025.
23.04.2025.

ANA MARIJA BOŽIĆ 
HR4224020063209849552

18 - putni nalog 3-2025-BOZIC ANA MARIJA
SALA

HR00 2025
HR00 01-2025
2025-35994915-6282057212

650,00

 

23.04.2025.
23.04.2025.

TRAVEL FREE d.o.o. ZAGREB
HR1224020061101066794

19 - Plaćanje po ponudi

HR99
HR00 2025
2025-35882699-6281834645

 

1.500,00

Stanje na dan :               23.04.2025.

Broj izvoda     055

Promet
S t a n j e

730,10
 

1.500,00
1.285,52

24.04.2025.
24.04.2025.

MAT MATERIALS AND TECHNOLOGY D.O.O. ZAGREB
HR8424080021100060587

20 - plaćanje avansa od 60% od predracuna 2025/4/22/1

HR99
HR99
2025-36142532-6284177429

 

579,38

Stanje na dan :               24.04.2025.

Broj izvoda     056

Promet
S t a n j e

0,00
 

579,38
1.864,90

25.04.2025.
25.04.2025.

JAVOR TRGOVINA DONJI STUPNIK

21 - 424472XXXXXX0556, JAVOR TRGOVINA DONJI STUPNIK, 23.04.2025 13:33

HR99
HR99
6288072837

1.234,13

 

Stanje na dan :               25.04.2025.

Broj izvoda     057

Promet
S t a n j e

1.234,13
 

0,00
630,77

26.04.2025.
26.04.2025.

PETROL PM ZAGREB, AVENIJA ZAGREB-NOVI Z

22 - 424472XXXXXX0556, PETROL PM ZAGREB, AVENIJA ZAGREB-NOVI Z, 25.04.2025 06:52

HR99
HR99
6290550994

71,90

 

Stanje na dan :               26.04.2025.

Broj izvoda     058

Promet
S t a n j e

71,90
 

0,00
558,87

27.04.2025.
27.04.2025.

HRVOJE HORVAT 
HR3924020063581109443

23 - naknada za topli obrok-HORVAT HRVOJE
SALA

HR00 2025
HR00 2025
2025-36756560-6292054043

150,00

 

Stanje na dan :               27.04.2025.

Broj izvoda     059

Promet
S t a n j e

150,00
 

0,00
408,87

30.04.2025.
30.04.2025.

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB
HR6510010051550100001

24 - Doprinos za osnovno ZO
COST

HR99
HR68 8486-73292920676-25120
2025-37706948-6299457520

266,92

 

30.04.2025.
30.04.2025.

DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB
HR7610010051700036001

25 - Doprinos MO II.stup
COST

HR99
HR68 2283-73292920676-25120
2025-37706944-6299457515

139,32

 

30.04.2025.
30.04.2025.

POREZ NA DOHODAK PAZIN
HR7910010051732112004

26 - Porez i prirez na dohodak
COST

HR99
HR68 1880-73292920676-25120
2025-37706952-6299457522

75,86

 

30.04.2025.
30.04.2025.

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB
HR1210010051863000160

27 - Doprinos za MO I.stup
COST

HR99
HR68 8168-73292920676-25120
2025-37706946-6299457517

273,11

 

30.04.2025.
30.04.2025.

INFOSS SLATINA SLATINA
HR8923400091140103453

28 - KNJIGOV.USL 2024
COST

HR99
HR00 2024
2025-37706935-6299457509

125,00

 

30.04.2025.
30.04.2025.

A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB
HR4623900011100337943

29 - RACUN 0000224767042025
OTLC

HR99
HR04 287089339-202503
2025-37709180-6299457883

153,43

 

01.05.2025.
30.04.2025.

PETROL PM STUPNIK AC - ZA GORNJI STUPNI

30 - 424472XXXXXX0556, PETROL PM STUPNIK AC - ZA GORNJI STUPNI, 29.04.2025 20:53

HR99
HR99
6300655261

61,11

 

30.04.2025.
30.04.2025.

ANA MARIJA BOŽIĆ 
HR4224020063209849552

31 - Neto placa-BOZIC ANA MARIJA
SALA

HR67 73292920676-25120-0
HR69 40002-73292920676-100
2025-37706936-6299416913

868,94

 

30.04.2025.
30.04.2025.

HRVOJE HORVAT 
HR8324020063210483776

32 - Neto placa 1/4-HORVAT HRVOJE
SALA

HR67 73292920676-25120-0
HR69 40002-73292920676-120
2025-37706937-6299416928

76,12

 

30.04.2025.
30.04.2025.

HRVOJE HORVAT 
HR3924020063581109443

33 - Neto placa 3/4-HORVAT HRVOJE
SALA

HR67 73292920676-25120-0
HR69 40002-73292920676-110
2025-37706938-6299416941

383,23

 

30.04.2025.
30.04.2025.

HRVOJE HORVAT 
HR3924020063581109443

34 - putni nalog
SALA

HR99
HR00 2024-3
2025-37719758-6299460626

400,00

 

30.04.2025.
30.04.2025.

OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE ZAGREB
HR3224070001100162613

35 - RACUN ZA DRUGU OPOMENU
OTHR

HR99
HR01 999-076246-00843753
2025-37710282-6299457963

166,28

 

30.04.2025.
30.04.2025.

MOBIL LEASING D.O.O. ZA LEASING NEKRETNINA ZAGREB
HR7524070001100614053

36 - Dug po ugovoru br:55710-23
INSM

HR99
HR00 55710-23
2025-37712429-6299458285

205,41

 

30.04.2025.
30.04.2025.

STUDIO PRODUKT D.O.O. PULA
HR0923400091110906535

37 - PLACANJE RACUNA
COST

HR99
HR00 6
2025-37688947-6299297698

 

150,00

30.04.2025.
30.04.2025.

TRAVEL FREE d.o.o. ZAGREB
HR1224020061101066794

38 - Plaćanje po ponudi

HR99
HR00 2025
2025-37674429-6299205814

 

3.502,50

Stanje na dan :               30.04.2025.

Broj izvoda     060

Promet
S t a n j e

3.194,73
 

3.652,50
866,64

 

Konačno stanje :

 

 

 

 

866,64

 

R E K A P I T U L A C I J A

 

 

Prethodno stanje

121,82

 

Privremeno stanje

866,64

Naloga na teret

33

 

Dugovni promet

9.372,06

 

Rezervirano za naplatu

0,00

Naloga u korist

5

 

Potražni promet

10.116,88

 

Dopušteno prekoračenje

0,00

 

Rezervirano po nalogu FINA-e

22,00

Naloga ukupno

38

 

Ukupni promet

744,82

 

 

Raspoloživo stanje

866,64

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN  30.04.2025. Rezervacija po nalogu suda 22,00
 


IZVOD PROMETA PO RAČUNU

 

Datum i vrijeme izdavanja: 01.06.2025. 03:15

Za razdoblje (po datumu obrade): 01.05.2025. do 31.05.2025.

 

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

SPOD LIPE J. D. O. O.
MATKA BRAJŠE RAŠANA 4
52000 PAZIN
REPUBLIKA HRVATSKA

 

Naziv klijenta: SPOD LIPE j.d.o.o.

OIB: 73292920676

 

IBAN: HR4624020061101016324

Broj računa: 1101016324

 

Oznaka valute: EUR

Broj izvoda: 061-086

 

Datum valute
Datum obrade

Platitelj/Primatelj
Broj računa/IBAN
Tečaj

Redni broj
Opis plaćanja
Šifra namjene

Poziv na broj platitelja
Poziv na broj primatelja
Referenca plaćanja

Isplata

Uplata

 

Početno stanje :

 

 

 

 

866,64

 

01.05.2025.
01.05.2025.

HRVOJE HORVAT 
HR3924020063581109443

1 - putni nalog
SALA

HR99
HR00 2024-3
2025-37921142-6306020655

200,00

 

Stanje na dan :               01.05.2025.

Broj izvoda     061

Promet
S t a n j e

200,00
 

0,00
666,64

02.05.2025.
02.05.2025.

HR METALOPREMA Pazin 

2 - 424472XXXXXX0556, HR METALOPREMA Pazin , 02.05.2025 11:35

HR99
HR99
6309813094

62,13

 

Stanje na dan :               02.05.2025.

Broj izvoda     062

Promet
S t a n j e

62,13
 

0,00
604,51

03.05.2025.
03.05.2025.

TOMINIC Pazin 

3 - 424472XXXXXX0556, TOMINIC Pazin , 03.05.2025 10:56

HR99
HR99
6313940946

5,20

 

03.05.2025.
03.05.2025.

PETROL PM ROVINJ ROVINJ (ROVIG

4 - 424472XXXXXX0556, PETROL PM ROVINJ ROVINJ (ROVIG, 02.05.2025 15:38

HR99
HR99
6314307337

45,03

 

Stanje na dan :               03.05.2025.

Broj izvoda     063

Promet
S t a n j e

50,23
 

0,00
554,28

06.05.2025.
06.05.2025.

PETROL PM ROVINJ ROVINJ (ROVIG

5 - 424472XXXXXX0556, PETROL PM ROVINJ ROVINJ (ROVIG, 05.05.2025 05:48

HR99
HR99
6322470340

72,77

 

Stanje na dan :               06.05.2025.

Broj izvoda     064

Promet
S t a n j e

72,77
 

0,00
481,51

07.05.2025.
07.05.2025.

TINAL D.O.O. PAZIN

6 - 424472XXXXXX0556, TINAL D.O.O. PAZIN, 06.05.2025 13:24

HR99
HR99
6325206797

17,00

 

Stanje na dan :               07.05.2025.

Broj izvoda     065

Promet
S t a n j e

17,00
 

0,00
464,51

08.05.2025.
08.05.2025.

PETROL PM ROVINJ ROVINJ (ROVIG

7 - 424472XXXXXX0556, PETROL PM ROVINJ ROVINJ (ROVIG, 07.05.2025 14:56

HR99
HR99
6328489912

56,99

 

Stanje na dan :               08.05.2025.

Broj izvoda     066

Promet
S t a n j e

56,99
 

0,00
407,52

09.05.2025.
09.05.2025.

ELGRAD RIJEKA RIJEKA 

8 - 424472XXXXXX0556, ELGRAD RIJEKA RIJEKA , 09.05.2025 16:02

HR99
HR99
6331866061

61,10

 

09.05.2025.
09.05.2025.

LIK INŽENIRING D.O.O. BREŽICE
SI56028430264079770

9 - PLAĆANJE 2
CMDT

HR99
HR99
2025-40687215-6330453349

 

2.192,82

Stanje na dan :               09.05.2025.

Broj izvoda     067

Promet
S t a n j e

61,10
 

2.192,82
2.539,24

10.05.2025.
10.05.2025.

ELGRAD ZITNJAK ZAGREB 

10 - 424472XXXXXX0556, ELGRAD ZITNJAK ZAGREB , 10.05.2025 09:02

HR99
HR99
6334199989

242,51

 

10.05.2025.
10.05.2025.

Pevex P-0005 Zitnjak Zagreb 

11 - 424472XXXXXX0556, Pevex P-0005 Zitnjak Zagreb , 10.05.2025 14:31

HR99
HR99
10000005675

65,36

 

10.05.2025.
10.05.2025.

J.U.A. FRISCHEIS D.O.O. KUKULJANOVO

12 - 424472XXXXXX0556, J.U.A. FRISCHEIS D.O.O. KUKULJANOVO, 09.05.2025 14:59

HR99
HR99
10000019092

599,71

 

10.05.2025.
10.05.2025.

UCKA ENC PRETPLATA LUPOGLAV

13 - 424472XXXXXX0556, UCKA ENC PRETPLATA LUPOGLAV, 09.05.2025 13:59

HR99
HR99
10000023251

45,00

 

10.05.2025.
10.05.2025.

ANA MARIJA BOŽIĆ 
HR4224020063209849552

14 - putni nalog 3-2025-BOZIC ANA MARIJA
SALA

HR00 2025
HR00 01-2025
2025-41091097-6333677094

200,00

 

Stanje na dan :               10.05.2025.

Broj izvoda     068

Promet
S t a n j e

1.152,58
 

0,00
1.386,66

11.05.2025.
11.05.2025.

PETROL PM DESINEC AC SJEV JASTREBARSKO

15 - 424472XXXXXX0556, PETROL PM DESINEC AC SJEV JASTREBARSKO, 10.05.2025 22:20

HR99
HR99
10002045397

51,64

 

Stanje na dan :               11.05.2025.

Broj izvoda     069

Promet
S t a n j e

51,64
 

0,00
1.335,02

12.05.2025.
12.05.2025.

CROATIA OSIGURANJE D.D. ZAGREB
HR9123400091400555110

16 - Premija po polici broj 011424009987

HR99
HR01 14427-011424009987-010
2025-41448744-10003736376

244,18

 

12.05.2025.
12.05.2025.

CROATIA OSIGURANJE D.D. ZAGREB
HR9123400091400555110

17 - Premija po polici broj 011424009987

HR99
HR01 14427-011424009987-010
2025-41479414-10003746151

3,17

 

12.05.2025.
12.05.2025.

AUTOKLUB "PAZIN" PAZIN PAZIN
HR6123800061147003114

18 - PONUDA br. 070-00040
COST

HR99
HR67 73292920676-07000040
2025-41427817-10003648298

134,07

 

Stanje na dan :               12.05.2025.

Broj izvoda     070

Promet
S t a n j e

381,42
 

0,00
953,60

13.05.2025.
13.05.2025.

ISTRA RENT FACILITY D.O.O. ZA POSLOVANJE S PAZIN
HR8323800061147003882

19 - Plaćanje racuna el. energija. i najamnine

HR99
HR00 102024-10606
2025-41936031-10007155799

600,00

 

13.05.2025.
13.05.2025.

PETROL PM CERNIK CAVLE AC DRAZICE

20 - 424472XXXXXX0556, PETROL PM CERNIK CAVLE AC DRAZICE, 12.05.2025 20:48

HR99
HR99
10008586610

53,27

 

13.05.2025.
13.05.2025.

TRAVEL FREE d.o.o. ZAGREB
HR1224020061101066794

21 - Plaćanje- račun 9/P1/1

HR99
HR00 2025
2025-42227113-10007992135

 

3.148,44

Stanje na dan :               13.05.2025.

Broj izvoda     071

Promet
S t a n j e

653,27
 

3.148,44
3.448,77

14.05.2025.
14.05.2025.

TOMINIC Pazin 

22 - 424472XXXXXX0556, TOMINIC Pazin , 14.05.2025 12:10

HR99
HR99
10011408411

8,84

 

14.05.2025.
14.05.2025.

TINAL D.O.O. PAZIN

23 - 424472XXXXXX0556, TINAL D.O.O. PAZIN, 13.05.2025 13:40

HR99
HR99
10011844385

19,40

 

Stanje na dan :               14.05.2025.

Broj izvoda     072

Promet
S t a n j e

28,24
 

0,00
3.420,53

15.05.2025.
15.05.2025.

TOMINIC Pazin 

24 - 424472XXXXXX0556, TOMINIC Pazin , 15.05.2025 11:43

HR99
HR99
10015271333

10,00

 

15.05.2025.
15.05.2025.

TOMINIC Pazin 

25 - 424472XXXXXX0556, TOMINIC Pazin , 15.05.2025 10:56

HR99
HR99
10015362071

8,00

 

15.05.2025.
15.05.2025.

ANA MARIJA BOŽIĆ 
HR4224020063209849552

26 - putni nalog 3-2025-BOZIC ANA MARIJA
SALA

HR00 2025
HR00 01-2025
2025-43608476-10015256790

100,00

 

Stanje na dan :               15.05.2025.

Broj izvoda     073

Promet
S t a n j e

118,00
 

0,00
3.302,53

16.05.2025.
16.05.2025.

TOMINIC Pazin 

27 - 424472XXXXXX0556, TOMINIC Pazin , 16.05.2025 12:23

HR99
HR99
10018725752

41,25

 

16.05.2025.
16.05.2025.

MIJANDRUSIC P 1 PAZIN

28 - 424472XXXXXX0556, MIJANDRUSIC P 1 PAZIN, 14.05.2025 10:48

HR99
HR99
10019256042

267,84

 

Stanje na dan :               16.05.2025.

Broj izvoda     074

Promet
S t a n j e

309,09
 

0,00
2.993,44

17.05.2025.
17.05.2025.

TRUTANIC POREC

29 - 424472XXXXXX0556, TRUTANIC POREC, 16.05.2025 10:18

HR99
HR99
10022028688

218,11

 

Stanje na dan :               17.05.2025.

Broj izvoda     075

Promet
S t a n j e

218,11
 

0,00
2.775,33

18.05.2025.
18.05.2025.

JADROLINIJA Hvar 

30 - 424472XXXXXX0556, JADROLINIJA Hvar , 18.05.2025 08:13

HR99
HR99
10023911992

6,10

 

Stanje na dan :               18.05.2025.

Broj izvoda     076

Promet
S t a n j e

6,10
 

0,00
2.769,23

19.05.2025.
19.05.2025.

CORAL CROATIA BS PAZIN PAZIN

31 - 424472XXXXXX0556, CORAL CROATIA BS PAZIN PAZIN, 16.05.2025 18:36

HR99
HR99
10027038337

78,09

 

19.05.2025.
19.05.2025.

KAPETAN LUKA - SPLIT KI SPLIT

32 - 424472XXXXXX0556, KAPETAN LUKA - SPLIT KI SPLIT, 17.05.2025 07:05

HR99
HR99
10027048830

25,00

 

19.05.2025.
19.05.2025.

PETROL PM DUGOPOLJE - JUG DUGOPOLJE

33 - 424472XXXXXX0556, PETROL PM DUGOPOLJE - JUG DUGOPOLJE, 18.05.2025 12:18

HR99
HR99
10027051881

41,00

 

19.05.2025.
19.05.2025.

ELVIS MILOTIĆ 
HR1824020063204649814

34 - Račun

HR99
HR00 97-50-10
2025-44565068-10026005183

400,00

 

Stanje na dan :               19.05.2025.

Broj izvoda     077

Promet
S t a n j e

544,09
 

0,00
2.225,14

20.05.2025.
20.05.2025.

TOMINIC Pazin 

35 - 424472XXXXXX0556, TOMINIC Pazin , 20.05.2025 11:46

HR99
HR99
10030078225

2,70

 

20.05.2025.
20.05.2025.

LIK INZENIRING, INZENIRING IN NOTRA NJA OPREMA OBJEKTOV, D.O.O. BREZICE
SI56028430264079770

36 - PRED. 2025/5/19/1
CMDT

HR99
HR99
2025-45129987-10029749861

 

470,00

Stanje na dan :               20.05.2025.

Broj izvoda     078

Promet
S t a n j e

2,70
 

470,00
2.692,44

21.05.2025.
21.05.2025.

DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB
HR7610010051700036001

37 - Doprinos MO II.stup
COST

HR99
HR68 2283-73292920676-25141
2025-45462221-10032533510

58,44

 

21.05.2025.
21.05.2025.

POREZ NA DOHODAK PAZIN
HR7910010051732112004

38 - Porez i prirez na dohodak
COST

HR99
HR68 1880-73292920676-25141
2025-45462223-10032533521

75,86

 

21.05.2025.
21.05.2025.

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB
HR1210010051863000160

39 - Doprinos za MO I.stup
COST

HR99
HR68 8168-73292920676-25141
2025-45462222-10032533514

165,46

 

21.05.2025.
21.05.2025.

INFOSS SLATINA SLATINA
HR8923400091140103453

40 - KNJIGOV.USL 2024
COST

HR99
HR00 2024
2025-45462216-10032533500

125,00

 

21.05.2025.
21.05.2025.

A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB
HR4623900011100337943

41 - RACUN 0000188589052025
OTLC

HR99
HR04 287089339-202504
2025-45463820-10032585781

178,34

 

21.05.2025.
21.05.2025.

TOMINIC Pazin 

42 - 424472XXXXXX0556, TOMINIC Pazin , 21.05.2025 09:37

HR99
HR99
10033178384

11,60

 

21.05.2025.
21.05.2025.

CORAL CROATIA BS PAZIN PAZIN

43 - 424472XXXXXX0556, CORAL CROATIA BS PAZIN PAZIN, 19.05.2025 07:55

HR99
HR99
10033523118

48,79

 

21.05.2025.
21.05.2025.

ANA MARIJA BOŽIĆ 
HR4224020063209849552

44 - Neto placa-BOZIC ANA MARIJA
SALA

HR67 73292920676-25141-0
HR69 40002-73292920676-100
2025-45462218-10032475128

868,94

 

21.05.2025.
21.05.2025.

HRVOJE HORVAT 
HR3924020063581109443

45 - Neto placa 3/4-HORVAT HRVOJE
SALA

HR67 73292920676-25141-0
HR69 40002-73292920676-110
2025-45462220-10032475150

266,73

 

21.05.2025.
21.05.2025.

OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE ZAGREB
HR3224070001100162613

46 - RACUN ZA PRVU OPOMENU
OTHR

HR99
HR01 999-076246-00843753
2025-45462876-10032535501

157,28

 

21.05.2025.
21.05.2025.

MOBIL LEASING D.O.O. ZA LEASING NEKRETNINA ZAGREB
HR7524070001100614053

47 - Dug po ugovoru br:55710-23
INSM

HR99
HR00 55710-23
2025-45463481-10032585103

219,52

 

Stanje na dan :               21.05.2025.

Broj izvoda     079

Promet
S t a n j e

2.175,96
 

0,00
516,48

23.05.2025.
23.05.2025.

TRAVEL FREE d.o.o. ZAGREB
HR1224020061101066794

48 - Plaćanje- račun 9/P1/1

HR99
HR00 2025
2025-46149437-10038228144

 

3.148,44

Stanje na dan :               23.05.2025.

Broj izvoda     080

Promet
S t a n j e

0,00
 

3.148,44
3.664,92

24.05.2025.
24.05.2025.

TOMINIC Pazin 

49 - 424472XXXXXX0556, TOMINIC Pazin , 24.05.2025 09:08

HR99
HR99
10041519836

10,90

 

24.05.2025.
24.05.2025.

ZELENGRAD-PAZIN PAZIN

50 - 424472XXXXXX0556, ZELENGRAD-PAZIN PAZIN, 22.05.2025 13:49

HR99
HR99
10041890570

3,18

 

Stanje na dan :               24.05.2025.

Broj izvoda     081

Promet
S t a n j e

14,08
 

0,00
3.650,84

26.05.2025.
26.05.2025.

ISTRA RENT FACILITY D.O.O. ZA POSLOVANJE S PAZIN
HR8323800061147003882

51 - Plaćanje racuna el. energija. i najamnine

HR99
HR00 102024-10606
2025-46630133-10045064621

600,00

 

26.05.2025.
26.05.2025.

TOMINIC Pazin 

52 - 424472XXXXXX0556, TOMINIC Pazin , 26.05.2025 15:52

HR99
HR99
10046263314

23,75

 

26.05.2025.
26.05.2025.

CORAL CROATIA BS PAZIN PAZIN

53 - 424472XXXXXX0556, CORAL CROATIA BS PAZIN PAZIN, 24.05.2025 12:04

HR99
HR99
10046270129

51,19

 

26.05.2025.
26.05.2025.

MIJANDRUSIC P 1 PAZIN

54 - 424472XXXXXX0556, MIJANDRUSIC P 1 PAZIN, 23.05.2025 13:06

HR99
HR99
10046276358

151,41

 

26.05.2025.
26.05.2025.

MAT MATERIALS AND TECHNOLOGY D.O.O. ZAGREB
HR8424080021100060587

55 - povrat više uplaćenog novca po računu 12/P1/1

HR99
HR00 12
2025-46630273-10045064681

138,75

 

26.05.2025.
26.05.2025.

FOREST AGRAM D.O.O. SVETA HELENA
HR2724840081103081341

56 - Pretponuda 005112 od 26.05.2025

HR99
HR99
2025-46657777-10045143918

149,80

 

Stanje na dan :               26.05.2025.

Broj izvoda     082

Promet
S t a n j e

1.114,90
 

0,00
2.535,94

28.05.2025.
28.05.2025.

ZELENGRAD-PAZIN PAZIN

57 - 424472XXXXXX0556, ZELENGRAD-PAZIN PAZIN, 26.05.2025 14:41

HR99
HR99
10052188318

28,60

 

28.05.2025.
28.05.2025.

JADROLINIJA SPLIT SPLIT

58 - 424472XXXXXX0556, JADROLINIJA SPLIT SPLIT, 27.05.2025 08:53

HR99
HR99
10052189698

36,80

 

Stanje na dan :               28.05.2025.

Broj izvoda     083

Promet
S t a n j e

65,40
 

0,00
2.470,54

29.05.2025.
29.05.2025.

ANTOANA P-2 Hvar 

59 - 424472XXXXXX0556, ANTOANA P-2 Hvar , 29.05.2025 08:04

HR99
HR99
10054776534

35,66

 

29.05.2025.
29.05.2025.

ANA MARIJA BOŽIĆ 
HR4224020063209849552

60 - putni nalog 5-2025-BOZIC ANA MARIJA
SALA

HR00 2025
HR00 01-2025
2025-47761526-10054122122

180,00

 

Stanje na dan :               29.05.2025.

Broj izvoda     084

Promet
S t a n j e

215,66
 

0,00
2.254,88

30.05.2025.
30.05.2025.

JADROLINIJA Starigrad 

61 - 424472XXXXXX0556, JADROLINIJA Starigrad , 30.05.2025 17:11

HR99
HR99
10057384304

47,50

 

Stanje na dan :               30.05.2025.

Broj izvoda     085

Promet
S t a n j e

47,50
 

0,00
2.207,38

31.05.2025.
31.05.2025.

ELSTAR Porec 

62 - 424472XXXXXX0556, ELSTAR Porec , 31.05.2025 11:45

HR99
HR99
10059252477

14,51

 

01.06.2025.
31.05.2025.

PETROL PM JANJCE AC - IST OTOCAC

63 - 424472XXXXXX0556, PETROL PM JANJCE AC - IST OTOCAC, 30.05.2025 21:42

HR99
HR99
10059957129

102,69

 

31.05.2025.
31.05.2025.

ANA MARIJA BOŽIĆ 
HR4224020063209849552

64 - putni nalog 5-2025-BOZIC ANA MARIJA
SALA

HR00 2025
HR00 01-2025
2025-48069470-10059045114

300,00

 

Stanje na dan :               31.05.2025.

Broj izvoda     086

Promet
S t a n j e

417,20
 

0,00
1.790,18

 

Konačno stanje :

 

 

 

 

1.790,18

 

R E K A P I T U L A C I J A

 

 

Prethodno stanje

866,64

 

Privremeno stanje

1.790,18

Naloga na teret

60

 

Dugovni promet

8.036,16

 

Rezervirano za naplatu

21,48

Naloga u korist

4

 

Potražni promet

8.959,70

 

Dopušteno prekoračenje

0,00

 

Rezervirano po nalogu FINA-e

22,00

Naloga ukupno

64

 

Ukupni promet

923,54

 

 

Raspoloživo stanje

1.768,70

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN  31.05.2025. Rezervacija po nalogu suda 22,00
 


IZVOD PROMETA PO RAČUNU

 

Datum i vrijeme izdavanja: 17.12.2025. 13:56

Za razdoblje (po datumu obrade): 01.06.2025. do 30.06.2025.

 

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

SPOD LIPE J. D. O. O.
MATKA BRAJŠE RAŠANA 4
52000 PAZIN
REPUBLIKA HRVATSKA

 

Naziv klijenta: SPOD LIPE j.d.o.o.

OIB: 73292920676

 

IBAN: HR4624020061101016324

Broj računa: 1101016324

 

Oznaka valute: EUR

Broj izvoda: 087-113

 

Datum valute
Datum obrade

Platitelj/Primatelj
Broj računa/IBAN
Tečaj

Redni broj
Opis plaćanja
Šifra namjene

Poziv na broj platitelja
Poziv na broj primatelja
Referenca plaćanja

Isplata

Uplata

 

Početno stanje :

 

 

 

 

1.790,18

 

01.06.2025.
01.06.2025.

HRVOJE HORVAT 
HR3924020063581109443

1 - dio zaostale plaće
SALA

HR99
HR00 2024-3
2025-48096521-10062221205

200,00

 

Stanje na dan :               01.06.2025.

Broj izvoda     087

Promet
S t a n j e

200,00
 

0,00
1.590,18

02.06.2025.
02.06.2025.

BM FRANSIZA P-918 IMOTSKI 

2 - 424472XXXXXX0556, BM FRANSIZA P-918 IMOTSKI , 02.06.2025 11:59

HR99
HR99
10068741329

7,85

 

Stanje na dan :               02.06.2025.

Broj izvoda     088

Promet
S t a n j e

7,85
 

0,00
1.582,33

03.06.2025.
03.06.2025.

BM FRANSIZA P-918 IMOTSKI 

3 - 424472XXXXXX0556, BM FRANSIZA P-918 IMOTSKI , 03.06.2025 09:41

HR99
HR99
10073435263

10,19

 

03.06.2025.
03.06.2025.

INA BP TAR

4 - 424472XXXXXX0556, INA BP TAR, 31.05.2025 10:03

HR99
HR99
10073844790

21,48

 

03.06.2025.
03.06.2025.

TC KINGTRADE MAKARSKA

5 - 424472XXXXXX0556, TC KINGTRADE MAKARSKA, 02.06.2025 07:45

HR99
HR99
10073852595

403,94

 

03.06.2025.
03.06.2025.

TC KINGTRADE MAKARSKA

6 - 424472XXXXXX0556, TC KINGTRADE MAKARSKA, 02.06.2025 07:57

HR99
HR99
10073852609

71,58

 

Stanje na dan :               03.06.2025.

Broj izvoda     089

Promet
S t a n j e

507,19
 

0,00
1.075,14

04.06.2025.
04.06.2025.

INA REBRI LUPOGLAV

7 - 424472XXXXXX0556, INA REBRI LUPOGLAV, 01.06.2025 04:30

HR99
HR99
10076999301

76,68

 

Stanje na dan :               04.06.2025.

Broj izvoda     090

Promet
S t a n j e

76,68
 

0,00
998,46

05.06.2025.
05.06.2025.

STAKLO-KOM D.O.O. PULA
HR5523600001101966813

8 - plaćanje po predračunu

HR99
HR00 281684-000278
2025-49699436-10079118722

296,07

 

05.06.2025.
05.06.2025.

SIGMA PLUS D.O.O. MAKARSKA
HR0923600001102399776

9 - Uplata po ponudi 2025-2025-313579

HR99
HR00 2025-313579
2025-49854646-10079768453

256,09

 

05.06.2025.
05.06.2025.

GRACOTECH GRUPA D.O.O. DONJA ZELINA
HR0523600001102429724

10 - plaćanje po ponudi 0735

HR99
HR00 735-2025
2025-49859574-10079772586

262,19

 

05.06.2025.
05.06.2025.

UCKA ENC PRETPLATA LUPOGLAV

11 - 424472XXXXXX0556, UCKA ENC PRETPLATA LUPOGLAV, 04.06.2025 15:24

HR99
HR99
10080541004

32,00

 

05.06.2025.
05.06.2025.

PETROL PM MOSOR AC SJEVER BLATO NA CETI

12 - 424472XXXXXX0556, PETROL PM MOSOR AC SJEVER BLATO NA CETI, 04.06.2025 10:47

HR99
HR99
10080546240

70,43

 

05.06.2025.
05.06.2025.

RENT ME J.D.O.O. TAR
HR3024840081135104285

13 - rn br. 216-1-1

HR99
HR00 216-1-1
2025-49856337-10079770320

400,00

 

05.06.2025.
05.06.2025.

J.U.A. FRISCHEIS D.O.O. VELIKA GORICA, POD KUKULJANOVO
HR3924840081401000135

14 - Po ponudi 34363
GDSV

HR99
HR00 34363
2025-49854223-10079760139

341,94

 

05.06.2025.
05.06.2025.

TRAVEL FREE d.o.o. ZAGREB
HR1224020061101066794

15 - Plaćanje- ponuda 2/P1/1

HR99
HR00 002
2025-49774569-10079422137

 

5.296,52

05.06.2025.
05.06.2025.

LIK INŽENIRING D.O.O. BREŽICE
SI56028430264079770

16 - RAČ. 13/P1/1
CMDT

HR99
HR99
2025-49792756-10079518973

 

1.813,60

Stanje na dan :               05.06.2025.

Broj izvoda     091

Promet
S t a n j e

1.658,72
 

7.110,12
6.449,86

06.06.2025.
06.06.2025.

CONTY PLUS d.o.o. LUČKO
HR7324020061100074162

17 - Plaćanje po ponudi 25-0500-00837
COST

HR99
HR00 25050000837
2025-50246389-10082988557

545,11

 

06.06.2025.
06.06.2025.

ANA MARIJA BOŽIĆ 
HR4224020063209849552

18 - putni nalog 5-2025-BOZIC ANA MARIJA
SALA

HR00 2025
HR00 01-2025
2025-50098021-10082537480

300,00

 

Stanje na dan :               06.06.2025.

Broj izvoda     092

Promet
S t a n j e

845,11
 

0,00
5.604,75

07.06.2025.
07.06.2025.

TOMINIC Pazin 

19 - 424472XXXXXX0556, TOMINIC Pazin , 07.06.2025 10:41

HR99
HR99
10086506292

8,90

 

07.06.2025.
07.06.2025.

CORAL CROATIA BS PAZIN PAZIN

20 - 424472XXXXXX0556, CORAL CROATIA BS PAZIN PAZIN, 04.06.2025 19:18

HR99
HR99
10086858342

56,26

 

Stanje na dan :               07.06.2025.

Broj izvoda     093

Promet
S t a n j e

65,16
 

0,00
5.539,59

08.06.2025.
08.06.2025.

PETROL PM VODNJAN, PULA PULA (POLA)

21 - 424472XXXXXX0556, PETROL PM VODNJAN, PULA PULA (POLA), 07.06.2025 17:21

HR99
HR99
10088897527

103,82

 

08.06.2025.
08.06.2025.

HRVOJE HORVAT 
HR3924020063581109443

22 - naknada za topli obrok-HORVAT HRVOJE
SALA

HR00 2025
HR00 2025
2025-50545323-10088438421

250,00

 

Stanje na dan :               08.06.2025.

Broj izvoda     094

Promet
S t a n j e

353,82
 

0,00
5.185,77

09.06.2025.
09.06.2025.

IMPEX AUTODIJELOVI D.O.O. PRIGORJE BRDOVEČKO
HR7423600001102752559

23 - plaćanje po predračunu br. 89267

HR99
HR00 89267
2025-51107200-10091170684

324,65

 

Stanje na dan :               09.06.2025.

Broj izvoda     095

Promet
S t a n j e

324,65
 

0,00
4.861,12

10.06.2025.
10.06.2025.

AK PAZIN TEHNICKI PREG Pazin 

24 - 424472XXXXXX0556, AK PAZIN TEHNICKI PREG Pazin , 10.06.2025 10:58

HR99
HR99
10095293294

59,45

 

10.06.2025.
10.06.2025.

TOMINIC Pazin 

25 - 424472XXXXXX0556, TOMINIC Pazin , 10.06.2025 15:58

HR99
HR99
10095807532

32,00

 

10.06.2025.
10.06.2025.

CORAL CROATIA BS PAZIN PAZIN

26 - 424472XXXXXX0556, CORAL CROATIA BS PAZIN PAZIN, 08.06.2025 08:49

HR99
HR99
10095812700

44,83

 

10.06.2025.
10.06.2025.

BINA ISTRA SMS LUPOGLAV

27 - 424472XXXXXX0556, BINA ISTRA SMS LUPOGLAV, 09.06.2025 19:13

HR99
HR99
10095826981

32,00

 

10.06.2025.
10.06.2025.

Žgomba Nikola 
HR3624070003207048034

28 - plaćanje za Hyundai Tucson KMHJM81BP6U414305

HR99
HR00 64158053805
2025-51380404-10094102264

2.000,00

 

Stanje na dan :               10.06.2025.

Broj izvoda     096

Promet
S t a n j e

2.168,28
 

0,00
2.692,84

11.06.2025.
11.06.2025.

JYSK V568 Pazin 

29 - 424472XXXXXX0556, JYSK V568 Pazin , 11.06.2025 10:19

HR99
HR99
10098745859

53,00

 

11.06.2025.
11.06.2025.

ELEKTROMETAL DRVNI CEN KASTELIR

30 - 424472XXXXXX0556, ELEKTROMETAL DRVNI CEN KASTELIR, 09.06.2025 14:58

HR99
HR99
10099189938

66,19

 

11.06.2025.
11.06.2025.

MIJANDRUSIC P 1 PAZIN

31 - 424472XXXXXX0556, MIJANDRUSIC P 1 PAZIN, 09.06.2025 10:03

HR99
HR99
10099196546

10,54

 

Stanje na dan :               11.06.2025.

Broj izvoda     097

Promet
S t a n j e

129,73
 

0,00
2.563,11

12.06.2025.
12.06.2025.

ELGRAD ZITNJAK ZAGREB 

32 - 424472XXXXXX0556, ELGRAD ZITNJAK ZAGREB , 12.06.2025 08:24

HR99
HR99
10102116866

318,69

 

12.06.2025.
12.06.2025.

CORAL CROATIA BS PAZIN PAZIN

33 - 424472XXXXXX0556, CORAL CROATIA BS PAZIN PAZIN, 09.06.2025 17:30

HR99
HR99
10102527258

58,60

 

12.06.2025.
12.06.2025.

MIJANDRUSIC P 1 PAZIN

34 - 424472XXXXXX0556, MIJANDRUSIC P 1 PAZIN, 10.06.2025 14:33

HR99
HR99
10102550752

10,26

 

Stanje na dan :               12.06.2025.

Broj izvoda     098

Promet
S t a n j e

387,55
 

0,00
2.175,56

13.06.2025.
13.06.2025.

IMPEX AUTODIJELOVI D.O.O. PRIGORJE BRDOVEČKO
HR7423600001102752559

35 - plaćanje po predračunu br. 89730

HR99
HR00 89730
2025-53102642-10105369748

148,15

 

13.06.2025.
13.06.2025.

IMPEX AUTODIJELOVI D.O.O. PRIGORJE BRDOVEČKO
HR7423600001102752559

36 - plaćanje po predračunu br. 89684

HR99
HR00 89684
2025-53105739-10105375077

334,15

 

13.06.2025.
13.06.2025.

RIMANIĆ d.o.o. PAZIN
HR5424020061100601505

37 - plaćanje po predračunu l

HR99
HR00 000070
2025-53060300-10105107796

352,70

 

13.06.2025.
13.06.2025.

JADROLINIJA DRVENIK Drvenik 

38 - 424472XXXXXX0556, JADROLINIJA DRVENIK Drvenik , 13.06.2025 10:23

HR99
HR99
10106495595

24,10

 

13.06.2025.
13.06.2025.

ANTOANA P-2 Hvar 

39 - 424472XXXXXX0556, ANTOANA P-2 Hvar , 13.06.2025 14:59

HR99
HR99
10106998619

33,96

 

13.06.2025.
13.06.2025.

ZELENGRAD-PAZIN PAZIN

40 - 424472XXXXXX0556, ZELENGRAD-PAZIN PAZIN, 11.06.2025 14:08

HR99
HR99
10107022310

10,60

 

13.06.2025.
13.06.2025.

PETROL PM TUHOBIC AC HRELJIN

41 - 424472XXXXXX0556, PETROL PM TUHOBIC AC HRELJIN, 12.06.2025 06:06

HR99
HR99
10107025979

93,88

 

Stanje na dan :               13.06.2025.

Broj izvoda     099

Promet
S t a n j e

997,54
 

0,00
1.178,02

14.06.2025.
14.06.2025.

CONTY PLUS LUCKO

42 - 424472XXXXXX0556, CONTY PLUS LUCKO, 12.06.2025 09:24

HR99
HR99
10110117730

246,63

 

14.06.2025.
14.06.2025.

TC KINGTRADE MAKARSKA

43 - 424472XXXXXX0556, TC KINGTRADE MAKARSKA, 13.06.2025 09:27

HR99
HR99
10110124165

43,94

 

14.06.2025.
14.06.2025.

PETROL PM JANJCE AC - ZAP OTOCAC

44 - 424472XXXXXX0556, PETROL PM JANJCE AC - ZAP OTOCAC, 13.06.2025 06:28

HR99
HR99
10110135605

80,45

 

Stanje na dan :               14.06.2025.

Broj izvoda     100

Promet
S t a n j e

371,02
 

0,00
807,00

16.06.2025.
16.06.2025.

JADROLINIJA SUCURAJ Sucuraj 

45 - 424472XXXXXX0556, JADROLINIJA SUCURAJ Sucuraj , 16.06.2025 12:20

HR99
HR99
10115604640

24,10

 

16.06.2025.
16.06.2025.

ANTOANA HVAR

46 - 424472XXXXXX0556, ANTOANA HVAR, 14.06.2025 11:27

HR99
HR99
10116086177

7,78

 

Stanje na dan :               16.06.2025.

Broj izvoda     101

Promet
S t a n j e

31,88
 

0,00
775,12

17.06.2025.
17.06.2025.

PETROL PM MAKARSKA MAKARSKA

47 - 424472XXXXXX0556, PETROL PM MAKARSKA MAKARSKA, 16.06.2025 14:08

HR99
HR99
10119984588

67,05

 

17.06.2025.
17.06.2025.

ANA MARIJA BOŽIĆ 
HR4224020063209849552

48 - putni nalog 6-2025-BOZIC ANA MARIJA
SALA

HR00 2025
HR00 01-2025
2025-54971133-10118941938

200,00

 

Stanje na dan :               17.06.2025.

Broj izvoda     102

Promet
S t a n j e

267,05
 

0,00
508,07

19.06.2025.
19.06.2025.

CORAL CROATIA BS PAZIN PAZIN

49 - 424472XXXXXX0556, CORAL CROATIA BS PAZIN PAZIN, 16.06.2025 19:38

HR99
HR99
10126142322

66,98

 

19.06.2025.
19.06.2025.

ANA MARIJA BOŽIĆ 
HR4224020063209849552

50 - putni nalog 6-2025-BOZIC ANA MARIJA
SALA

HR00 2025
HR00 01-2025
2025-55659414-10125890291

100,00

 

Stanje na dan :               19.06.2025.

Broj izvoda     103

Promet
S t a n j e

166,98
 

0,00
341,09

20.06.2025.
20.06.2025.

WURTH-HRVATSKA D.O.O. ZAGREB-SUSEDGRAD
HR8923600001102965592

51 - Racun 25-029828
SUPP

HR99
HR00 32493125-029828
2025-56105246-10129083103

266,10

 

20.06.2025.
20.06.2025.

B.P. POREC POREC

52 - 424472XXXXXX0556, B.P. POREC POREC, 19.06.2025 15:50

HR99
HR99
10129814776

60,02

 

20.06.2025.
20.06.2025.

HRVOJE HORVAT 
HR3924020063581109443

53 - dio zaostale plaće
SALA

HR99
HR00 2024-3
2025-56188387-10129489489

200,00

 

20.06.2025.
20.06.2025.

OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE ZAGREB
HR3224070001100162613

54 - RACUN ZA PRVU OPOMENU
OTHR

HR99
HR01 999-076246-00843753
2025-56104614-10129082612

157,28

 

20.06.2025.
20.06.2025.

MOBIL LEASING D.O.O. ZA LEASING NEKRETNINA ZAGREB
HR7524070001100614053

55 - Dug po ugovoru br:55710-23
INSM

HR99
HR00 55710-23
2025-56104430-10129082479

223,62

 

20.06.2025.
20.06.2025.

LIK INŽENIRING D.O.O. BREŽICE
SI56028430264079770

56 - SITUACIJA PO PREDRAČ. 4/4/1
CMDT

HR99
HR99
2025-56087895-10129019544

 

2.000,00

Stanje na dan :               20.06.2025.

Broj izvoda     104

Promet
S t a n j e

907,02
 

2.000,00
1.434,07

21.06.2025.
21.06.2025.

PAJCA Pazin 

57 - 424472XXXXXX0556, PAJCA Pazin , 21.06.2025 10:23

HR99
HR99
10131886824

36,39

 

21.06.2025.
21.06.2025.

WURTH-HRVATSKA C. RIJE VISKOVO

58 - 424472XXXXXX0556, WURTH-HRVATSKA C. RIJE VISKOVO, 20.06.2025 12:16

HR99
HR99
10132299524

40,08

 

21.06.2025.
21.06.2025.

MIJANDRUSIC P 1 PAZIN

59 - 424472XXXXXX0556, MIJANDRUSIC P 1 PAZIN, 18.06.2025 15:51

HR99
HR99
10132302273

23,81

 

Stanje na dan :               21.06.2025.

Broj izvoda     105

Promet
S t a n j e

100,28
 

0,00
1.333,79

23.06.2025.
23.06.2025.

ELEKTROMETAL DRVNI CEN KASTELIR

60 - 424472XXXXXX0556, ELEKTROMETAL DRVNI CEN KASTELIR, 21.06.2025 09:32

HR99
HR99
10137135103

72,00

 

23.06.2025.
23.06.2025.

BINA ISTRA SMS LUPOGLAV

61 - 424472XXXXXX0556, BINA ISTRA SMS LUPOGLAV, 22.06.2025 11:45

HR99
HR99
10137143133

32,00

 

Stanje na dan :               23.06.2025.

Broj izvoda     106

Promet
S t a n j e

104,00
 

0,00
1.229,79

24.06.2025.
24.06.2025.

STAKLO-KOM D.O.O. PULA
HR5523600001101966813

62 - plaćanje po predračunu

HR99
HR00 282092-000311
2025-56846391-10138946325

168,80

 

24.06.2025.
24.06.2025.

PAJCA Pazin 

63 - 424472XXXXXX0556, PAJCA Pazin , 24.06.2025 10:33

HR99
HR99
10139953740

3,62

 

Stanje na dan :               24.06.2025.

Broj izvoda     107

Promet
S t a n j e

172,42
 

0,00
1.057,37

25.06.2025.
25.06.2025.

CORAL CROATIA BP KANFA KANFANAR

64 - 424472XXXXXX0556, CORAL CROATIA BP KANFA KANFANAR, 22.06.2025 23:25

HR99
HR99
10143647452

28,11

 

25.06.2025.
25.06.2025.

ZELENGRAD-PAZIN PAZIN

65 - 424472XXXXXX0556, ZELENGRAD-PAZIN PAZIN, 23.06.2025 15:09

HR99
HR99
10143663667

2,06

 

Stanje na dan :               25.06.2025.

Broj izvoda     108

Promet
S t a n j e

30,17
 

0,00
1.027,20

26.06.2025.
26.06.2025.

MIJANDRUSIC P 1 PAZIN

66 - 424472XXXXXX0556, MIJANDRUSIC P 1 PAZIN, 24.06.2025 10:22

HR99
HR99
10146747387

18,50

 

26.06.2025.
26.06.2025.

PETROL PM ROVINJ ROVINJ (ROVIG

67 - 424472XXXXXX0556, PETROL PM ROVINJ ROVINJ (ROVIG, 25.06.2025 13:52

HR99
HR99
10146750150

57,98

 

26.06.2025.
26.06.2025.

ANA MARIJA BOŽIĆ 
HR4224020063209849552

68 - naknada za topli obrok-2025-BOZIC ANA MARIJA
SALA

HR00 2025
HR00 01-2025
2025-57782262-10146184076

200,00

 

26.06.2025.
26.06.2025.

IMPEX AUTODIJELOVI D.O.O. ZAPREŠIĆ
HR7124840081135441980

69 - Odobrenje 823-1-3-2025

HR99
HR00 823-1-3
2025-57779221-10146179519

 

109,65

26.06.2025.
26.06.2025.

IMPEX AUTODIJELOVI D.O.O. ZAPREŠIĆ
HR7124840081135441980

70 - Odobrenje 824-1-3-2025

HR99
HR00 824-1-3
2025-57779229-10146179529

 

7,45

26.06.2025.
26.06.2025.

IMPEX AUTODIJELOVI D.O.O. ZAPREŠIĆ
HR7124840081135441980

71 - Odobrenje 825-1-3-2025

HR99
HR00 825-1-3
2025-57779235-10146179536

 

118,10

Stanje na dan :               26.06.2025.

Broj izvoda     109

Promet
S t a n j e

276,48
 

235,20
985,92

27.06.2025.
27.06.2025.

IVERPAN Kukuljanovo 

72 - 424472XXXXXX0556, IVERPAN Kukuljanovo , 27.06.2025 14:06

HR99
HR99
10150004724

36,79

 

27.06.2025.
27.06.2025.

AGRARIJA TINAL PAZIN

73 - 424472XXXXXX0556, AGRARIJA TINAL PAZIN, 25.06.2025 14:31

HR99
HR99
10150028723

5,60

 

27.06.2025.
27.06.2025.

HRVOJE HORVAT 
HR3924020063581109443

74 - naknada za topli obrok
SALA

HR99
HR00 2024-3
2025-58152216-10149493128

200,00

 

27.06.2025.
27.06.2025.

HRVOJE HORVAT 
HR3924020063581109443

75 - naknada za topli obrok
SALA

HR99
HR00 2024-3
2025-58166902-10149962379

100,00

 

Stanje na dan :               27.06.2025.

Broj izvoda     110

Promet
S t a n j e

342,39
 

0,00
643,53

28.06.2025.
28.06.2025.

JADROLINIJA DRVENIK Drvenik 

76 - 424472XXXXXX0556, JADROLINIJA DRVENIK Drvenik , 28.06.2025 12:46

HR99
HR99
10152234936

23,80

 

28.06.2025.
28.06.2025.

PETROL PM NADIN AC - JUG BENKOVAC

77 - 424472XXXXXX0556, PETROL PM NADIN AC - JUG BENKOVAC, 27.06.2025 19:42

HR99
HR99
10152718706

27,78

 

Stanje na dan :               28.06.2025.

Broj izvoda     111

Promet
S t a n j e

51,58
 

0,00
591,95

28.06.2025.
29.06.2025.

JADROLINIJA SUCURAJ Sucuraj 

78 - 424472XXXXXX0556, JADROLINIJA SUCURAJ Sucuraj , 28.06.2025 21:23

HR99
HR99
10154086434

23,80

 

29.06.2025.
29.06.2025.

CORAL CROATIA BS PAZIN PAZIN

79 - 424472XXXXXX0556, CORAL CROATIA BS PAZIN PAZIN, 27.06.2025 12:37

HR99
HR99
10154769515

53,24

 

29.06.2025.
29.06.2025.

TC KINGTRADE MAKARSKA

80 - 424472XXXXXX0556, TC KINGTRADE MAKARSKA, 28.06.2025 12:09

HR99
HR99
10154772878

29,44

 

29.06.2025.
29.06.2025.

PETROL PM MAKARSKA MAKARSKA

81 - 424472XXXXXX0556, PETROL PM MAKARSKA MAKARSKA, 28.06.2025 23:17

HR99
HR99
10154779426

23,54

 

29.06.2025.
29.06.2025.

PETROL PM MAKARSKA MAKARSKA

82 - 424472XXXXXX0556, PETROL PM MAKARSKA MAKARSKA, 28.06.2025 23:14

HR99
HR99
10154779428

36,18

 

Stanje na dan :               29.06.2025.

Broj izvoda     112

Promet
S t a n j e

166,20
 

0,00
425,75

30.06.2025.
30.06.2025.

DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB
HR7610010051700036001

83 - Doprinos MO II.stup
COST

HR99
HR68 2283-73292920676-25181
2025-58695172-10156885314

58,44

 

30.06.2025.
30.06.2025.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA
HR9524020061031262160

84 - Naknada za ispl/upl na bankomatu

HR99
HR99
10157045006

0,05

 

30.06.2025.
30.06.2025.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA
HR9524020061031262160

85 - Naknada za ispl/upl na bankomatu

HR99
HR99
10157903267

1,33

 

30.06.2025.
30.06.2025.

ERSTE ATM S. P. U SUMI 

86 - 424472XXXXXX0556, ERSTE ATM S. P. U SUMI Sveti Petar u Šumi 6, 30.06.2025 11:53

HR99
HR99
10157045003

30,00

 

30.06.2025.
30.06.2025.

PS SV.MARTINA 123 PODSTRANA

87 - 424472XXXXXX0556, PS SV.MARTINA 123 PODSTRANA, 29.06.2025 10:18

HR99
HR99
10157903262

80,00

 

01.07.2025.
30.06.2025.

BINA ISTRA SMS LUPOGLAV

88 - 424472XXXXXX0556, BINA ISTRA SMS LUPOGLAV, 29.06.2025 20:54

HR99
HR99
10157915134

32,00

 

01.07.2025.
30.06.2025.

PETROL PM DUGOPOLJE - JUG DUGOPOLJE

89 - 424472XXXXXX0556, PETROL PM DUGOPOLJE - JUG DUGOPOLJE, 29.06.2025 13:48

HR99
HR99
10157916844

51,52

 

Stanje na dan :               30.06.2025.

Broj izvoda     113

Promet
S t a n j e

253,34
 

0,00
172,41

 

Konačno stanje :

 

 

 

 

172,41

 

R E K A P I T U L A C I J A

 

 

Prethodno stanje

1.790,18

 

Privremeno stanje

172,41

Naloga na teret

83

 

Dugovni promet

10.963,09

 

Rezervirano za naplatu

58,80

Naloga u korist

6

 

Potražni promet

9.345,32

 

Dopušteno prekoračenje

0,00

 

Rezervirano po nalogu FINA-e

22,00

Naloga ukupno

89

 

Ukupni promet

-1.617,77

 

 

Raspoloživo stanje

113,61

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN  30.06.2025. Rezervacija po nalogu suda 22,00
 


IZVOD PROMETA PO RAČUNU

 

Datum i vrijeme izdavanja: 01.08.2025. 04:05

Za razdoblje (po datumu obrade): 01.07.2025. do 31.07.2025.

 

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

SPOD LIPE J. D. O. O.
MATKA BRAJŠE RAŠANA 4
52000 PAZIN
REPUBLIKA HRVATSKA

 

Naziv klijenta: SPOD LIPE j.d.o.o.

OIB: 73292920676

 

IBAN: HR4624020061101016324

Broj računa: 1101016324

 

Oznaka valute: EUR

Broj izvoda: 114-135

 

Datum valute
Datum obrade

Platitelj/Primatelj
Broj računa/IBAN
Tečaj

Redni broj
Opis plaćanja
Šifra namjene

Poziv na broj platitelja
Poziv na broj primatelja
Referenca plaćanja

Isplata

Uplata

 

Početno stanje :

 

 

 

 

172,41

 

01.07.2025.
01.07.2025.

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB
HR6510010051550100001

1 - Doprinos za osnovno ZO
COST

HR99
HR68 8486-73292920676-25181
2025-59099941-10163027105

116,40

 

01.07.2025.
01.07.2025.

POREZ NA DOHODAK PAZIN
HR7910010051732112004

2 - Porez i prirez na dohodak
COST

HR99
HR68 1880-73292920676-25181
2025-59099940-10163027100

75,86

 

01.07.2025.
01.07.2025.

POREZ NA DOHODAK RAVNA GORA
HR4410010051736912000

3 - Porez i prirez na dohodak
COST

HR99
HR68 1880-73292920676-25181
2025-59099937-10163027082

4,76

 

01.07.2025.
01.07.2025.

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB
HR1210010051863000160

4 - Doprinos za MO I.stup
COST

HR99
HR68 8168-73292920676-25181
2025-59099943-10163027119

247,09

 

01.07.2025.
01.07.2025.

INFOSS SLATINA SLATINA
HR8923400091140103453

5 - KNJIGOV.USL 2024
COST

HR99
HR00 2024
2025-59099816-10163026685

125,00

 

01.07.2025.
01.07.2025.

Željko Leš 
HR8723400093511263542

6 - Neto placa 3/4-LES ZELJKO
SALA

HR67 73292920676-25181-0
HR69 40002-73292920676-110
2025-59104256-10163061034

464,30

 

01.07.2025.
01.07.2025.

ISTRA RENT FACILITY D.O.O. ZA POSLOVANJE S PAZIN
HR8323800061147003882

7 - Plaćanje racuna el. energija. i najamnine

HR99
HR00 102024-10606
2025-59104745-10163064696

1.357,69

 

01.07.2025.
01.07.2025.

ANA MARIJA BOŽIĆ 
HR4224020063209849552

8 - Neto placa-BOZIC ANA MARIJA
SALA

HR67 73292920676-25181-0
HR69 40002-73292920676-100
2025-59099939-10162881003

868,94

 

01.07.2025.
01.07.2025.

HRVOJE HORVAT 
HR3924020063581109443

9 - Neto placa 3/4-HORVAT HRVOJE
SALA

HR67 73292920676-25181-0
HR69 40002-73292920676-110
2025-59099935-10162880929

266,73

 

01.07.2025.
01.07.2025.

TRAVEL FREE d.o.o. ZAGREB
HR1224020061101066794

10 - Plaćanje- račun 15/P1/1

HR99
HR00 002
2025-59058045-10162592250

 

4.323,47

Stanje na dan :               01.07.2025.

Broj izvoda     114

Promet
S t a n j e

3.526,77
 

4.323,47
969,11

02.07.2025.
02.07.2025.

CORAL CROATIA BS PAZIN PAZIN

11 - 424472XXXXXX0556, CORAL CROATIA BS PAZIN PAZIN, 29.06.2025 19:35

HR99
HR99
10169225935

58,80

 

Stanje na dan :               02.07.2025.

Broj izvoda     115

Promet
S t a n j e

58,80
 

0,00
910,31

03.07.2025.
03.07.2025.

LIK INŽENIRING D.O.O. BREŽICE
SI56028430264079770

12 - RAČ. 17/P1/1
CMDT

HR99
HR99
2025-59972773-10173514170

 

1.316,00

Stanje na dan :               03.07.2025.

Broj izvoda     116

Promet
S t a n j e

0,00
 

1.316,00
2.226,31

04.07.2025.
04.07.2025.

ANA MARIJA BOŽIĆ 
HR4224020063209849552

13 - naknada za topli obrok-2025-BOZIC ANA MARIJA
SALA

HR00 2025
HR00 01-2025
2025-60174857-10176111225

300,00

 

04.07.2025.
04.07.2025.

HRVOJE HORVAT 
HR3924020063581109443

14 - naknada za topli obrok
SALA

HR99
HR00 2024-3
2025-60492035-10177379977

20,00

 

04.07.2025.
04.07.2025.

J.u.A.Frischeis d.o.o. Ljubljana
SI56290000050240619

15 - po ponudi br. 49149

HR00 3711
HR99
2025-60174451-10176137749

1.839,91

 

Stanje na dan :               04.07.2025.

Broj izvoda     117

Promet
S t a n j e

2.159,91
 

0,00
66,40

05.07.2025.
05.07.2025.

CORAL CROATIA BP KANFA KANFANAR

16 - 424472XXXXXX0556, CORAL CROATIA BP KANFA KANFANAR, 02.07.2025 23:47

HR99
HR99
10180787121

64,79

 

Stanje na dan :               05.07.2025.

Broj izvoda     118

Promet
S t a n j e

64,79
 

0,00
1,61

07.07.2025.
07.07.2025.

WURTH-HRVATSKA D.O.O. ZAGREB-SUSEDGRAD
HR8923600001102965592

17 - Racun 25-031976
SUPP

HR99
HR00 32493125-029828
2025-61185400-10185648283

480,16

 

07.07.2025.
07.07.2025.

ANA MARIJA BOŽIĆ 
HR4224020063209849552

18 - Povrat više uplaćenog novca

HR99
HR99
2025-61176852-10185615704

 

500,00

Stanje na dan :               07.07.2025.

Broj izvoda     119

Promet
S t a n j e

480,16
 

500,00
21,45

10.07.2025.
10.07.2025.

WURTH-HRVATSKA D.O.O. ZAGREB-SUSEDGRAD
HR8923600001102965592

19 - Racun 25-032398
SUPP

HR99
HR00 324931-25-032398
2025-62622197-10196326687

224,61

 

10.07.2025.
10.07.2025.

ANA MARIJA BOŽIĆ 
HR4224020063209849552

20 - Povrat više uplaćenog novca

HR99
HR99
2025-62435076-10195625895

 

230,00

Stanje na dan :               10.07.2025.

Broj izvoda     120

Promet
S t a n j e

224,61
 

230,00
26,84

11.07.2025.
11.07.2025.

ANA MARIJA BOŽIĆ 
HR4224020063209849552

21 - Povrat više uplaćenog novca

HR99
HR99
2025-63258966-10200398067

 

20,00

Stanje na dan :               11.07.2025.

Broj izvoda     121

Promet
S t a n j e

0,00
 

20,00
46,84

12.07.2025.
12.07.2025.

BINA ISTRA SMS LUPOGLAV

22 - 424472XXXXXX0556, BINA ISTRA SMS LUPOGLAV, 11.07.2025 20:24

HR99
HR99
10204017730

32,00

 

Stanje na dan :               12.07.2025.

Broj izvoda     122

Promet
S t a n j e

32,00
 

0,00
14,84

16.07.2025.
16.07.2025.

TRAVEL FREE d.o.o. ZAGREB
HR1224020061101066794

23 - PLACANJE RACUNA
COST

HR99
HR00 16
2025-65211584-10216971514

 

3.203,75

Stanje na dan :               16.07.2025.

Broj izvoda     123

Promet
S t a n j e

0,00
 

3.203,75
3.218,59

18.07.2025.
18.07.2025.

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB
HR6510010051550100001

24 - Doprinos za osnovno ZO
COST

HR99
HR68 8486-73292920676-25199
2025-66084651-10224371851

160,05

 

18.07.2025.
18.07.2025.

DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB
HR7610010051700036001

25 - Doprinos MO II.stup
COST

HR99
HR68 2283-73292920676-25199
2025-66084643-10224371846

58,44

 

18.07.2025.
18.07.2025.

POREZ NA DOHODAK PAZIN
HR7910010051732112004

26 - Porez i prirez na dohodak
COST

HR99
HR68 1880-73292920676-25199
2025-66084653-10224371853

75,86

 

18.07.2025.
18.07.2025.

POREZ NA DOHODAK RAVNA GORA
HR4410010051736912000

27 - Porez i prirez na dohodak
COST

HR99
HR68 1880-73292920676-25199
2025-66084657-10224371860

41,80

 

18.07.2025.
18.07.2025.

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB
HR1210010051863000160

28 - Doprinos za MO I.stup
COST

HR99
HR68 8168-73292920676-25199
2025-66084649-10224371849

326,46

 

18.07.2025.
18.07.2025.

INFOSS SLATINA SLATINA
HR8923400091140103453

29 - KNJIGOV.USL 2024
COST

HR99
HR00 2024
2025-66084646-10224371848

125,00

 

18.07.2025.
18.07.2025.

Željko Leš 
HR5123400093231826978

30 - Neto placa 1/4-LES ZELJKO
SALA

HR67 73292920676-25199-0
HR69 40002-73292920676-120
2025-66083958-10224371798

191,80

 

18.07.2025.
18.07.2025.

Željko Leš 
HR8723400093511263542

31 - Neto placa 3/4-LES ZELJKO
SALA

HR67 73292920676-25199-0
HR69 40002-73292920676-110
2025-66084655-10224371854

575,40

 

18.07.2025.
18.07.2025.

A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB
HR4623900011100337943

32 - RACUN 0000186783072025
OTLC

HR99
HR04 287089339-202506
2025-66086618-10224372154

190,95

 

18.07.2025.
18.07.2025.

RIMANIĆ d.o.o. PAZIN
HR5424020061100601505

33 - plaćanje po predračunu l

HR99
HR00 000070
2025-66183657-10224699478

52,80

 

18.07.2025.
18.07.2025.

ANA MARIJA BOŽIĆ 
HR4224020063209849552

34 - Neto placa-BOZIC ANA MARIJA
SALA

HR67 73292920676-25199-0
HR69 40002-73292920676-100
2025-66084660-10224350813

868,94

 

18.07.2025.
18.07.2025.

HRVOJE HORVAT 
HR3924020063581109443

35 - Neto placa 3/4-HORVAT HRVOJE
SALA

HR67 73292920676-25199-0
HR69 40002-73292920676-110
2025-66084638-10224350795

254,52

 

18.07.2025.
18.07.2025.

OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE ZAGREB
HR3224070001100162613

36 - RACUN ZA PRVU OPOMENU
OTHR

HR99
HR01 999-076246-00843753
2025-66087399-10224372711

148,28

 

18.07.2025.
18.07.2025.

MOBIL LEASING D.O.O. ZA LEASING NEKRETNINA ZAGREB
HR7524070001100614053

37 - Dug po ugovoru br:55710-23
INSM

HR99
HR00 55710-23
2025-66086854-10224372250

383,03

 

18.07.2025.
18.07.2025.

Deko-Tech GmbH Wien
AT723200000002789089

38 - Proforma HR250716-02

HR00 250716-02
HR99
2025-66076932-10224341793

784,11

 

18.07.2025.
18.07.2025.

Iserver d.o.o. Celje
SI56610000014472941

39 - predračun br. 496/2025

HR00 496-2025
HR99
2025-66077548-10224341804

504,90

 

18.07.2025.
18.07.2025.

ANA MARIJA BOŽIĆ 
HR4224020063209849552

40 - Pozajmica

HR99
HR99
2025-66077166-10224334497

 

2.000,00

Stanje na dan :               18.07.2025.

Broj izvoda     124

Promet
S t a n j e

4.742,34
 

2.000,00
476,25

21.07.2025.
21.07.2025.

BINA ISTRA SMS LUPOGLAV

41 - 424472XXXXXX0556, BINA ISTRA SMS LUPOGLAV, 20.07.2025 13:52

HR99
HR99
10234686014

32,00

 

21.07.2025.
21.07.2025.

Suban d.o.o. Postojna
SI56101000053078007

42 - predračun br. 2396975

HR00 25072396975
HR99
2025-66761647-10233203335

107,31

 

Stanje na dan :               21.07.2025.

Broj izvoda     125

Promet
S t a n j e

139,31
 

0,00
336,94

22.07.2025.
22.07.2025.

VINSKI JURAJ OBRT, ALATI ZA OBRADU DRVA, V KARLOVAC
HR2623400091150123911

43 - R-1 Račun 030002607/2025
COST

HR99
HR00 2607-01-0325
2025-67265456-10237363288

202,14

 

Stanje na dan :               22.07.2025.

Broj izvoda     126

Promet
S t a n j e

202,14
 

0,00
134,80

23.07.2025.
23.07.2025.

ANA MARIJA BOŽIĆ 
HR4224020063209849552

44 - Pozajmica

HR99
HR99
2025-67731955-10241014650

 

500,00

Stanje na dan :               23.07.2025.

Broj izvoda     127

Promet
S t a n j e

0,00
 

500,00
634,80

24.07.2025.
24.07.2025.

CORAL CROATIA BP KANFA KANFANAR

45 - 424472XXXXXX0556, CORAL CROATIA BP KANFA KANFANAR, 22.07.2025 07:56

HR99
HR99
10244590217

63,13

 

Stanje na dan :               24.07.2025.

Broj izvoda     128

Promet
S t a n j e

63,13
 

0,00
571,67

25.07.2025.
25.07.2025.

BINA ISTRA SMS LUPOGLAV

46 - 424472XXXXXX0556, BINA ISTRA SMS LUPOGLAV, 24.07.2025 18:56

HR99
HR99
10247904388

32,00

 

Stanje na dan :               25.07.2025.

Broj izvoda     129

Promet
S t a n j e

32,00
 

0,00
539,67

26.07.2025.
26.07.2025.

CORAL CROATIA BS PAZIN PAZIN

47 - 424472XXXXXX0556, CORAL CROATIA BS PAZIN PAZIN, 23.07.2025 18:33

HR99
HR99
10250735627

39,48

 

Stanje na dan :               26.07.2025.

Broj izvoda     130

Promet
S t a n j e

39,48
 

0,00
500,19

27.07.2025.
27.07.2025.

STOP SHOP DEVELOP. PAZIN

48 - 424472XXXXXX0556, STOP SHOP DEVELOP. PAZIN, 24.07.2025 19:21

HR99
HR99
10252937304

204,99

 

27.07.2025.
27.07.2025.

TINAL D.O.O. PAZIN

49 - 424472XXXXXX0556, TINAL D.O.O. PAZIN, 26.07.2025 08:54

HR99
HR99
10252949517

40,90

 

Stanje na dan :               27.07.2025.

Broj izvoda     131

Promet
S t a n j e

245,89
 

0,00
254,30

28.07.2025.
28.07.2025.

ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. ZAGREB
HR1724020061101111033

50 - po računu

HR99
HR00 45352-138498-2025
2025-68692907-10254464376

5,00

 

Stanje na dan :               28.07.2025.

Broj izvoda     132

Promet
S t a n j e

5,00
 

0,00
249,30

29.07.2025.
29.07.2025.

ANA MARIJA BOŽIĆ 
HR4224020063209849552

51 - Pozajmica

HR99
HR99
2025-69117878-10258203116

 

3.400,00

Stanje na dan :               29.07.2025.

Broj izvoda     133

Promet
S t a n j e

0,00
 

3.400,00
3.649,30

30.07.2025.
30.07.2025.

Lesonit d.o.o. Ilirska Bistrica
SI56101000000013672

52 - pl.po predračunu 9925169

HR00 9925169-121577
HR99
2025-69186514-10260292931

1.300,24

 

30.07.2025.
30.07.2025.

J.u.A.Frischeis d.o.o. Ljubljana
SI56290000050240619

53 - po ponudi br. 459510 i 49292

HR00 3711
HR99
2025-69186688-10260292957

2.025,29

 

Stanje na dan :               30.07.2025.

Broj izvoda     134

Promet
S t a n j e

3.325,53
 

0,00
323,77

31.07.2025.
31.07.2025.

ISTRA RENT FACILITY D.O.O. ZA POSLOVANJE S PAZIN
HR8323800061147003882

54 - Plaćanje racuna el. energija. i najamnine

HR99
HR00 102024-10606
2025-69630513-10263551830

1.485,21

 

31.07.2025.
31.07.2025.

CORAL CROATIA BP KANFA KANFANAR

55 - 424472XXXXXX0556, CORAL CROATIA BP KANFA KANFANAR, 28.07.2025 23:32

HR99
HR99
10265113976

34,84

 

31.07.2025.
31.07.2025.

ANA MARIJA BOŽIĆ 
HR4224020063209849552

56 - Pozajmica

HR99
HR99
2025-69622398-10263486996

 

1.200,00

Stanje na dan :               31.07.2025.

Broj izvoda     135

Promet
S t a n j e

1.520,05
 

1.200,00
3,72

 

Konačno stanje :

 

 

 

 

3,72

 

R E K A P I T U L A C I J A

 

 

Prethodno stanje

172,41

 

Privremeno stanje

3,72

Naloga na teret

46

 

Dugovni promet

16.861,91

 

Rezervirano za naplatu

0,00

Naloga u korist

10

 

Potražni promet

16.693,22

 

Dopušteno prekoračenje

0,00

 

Rezervirano po nalogu FINA-e

22,00

Naloga ukupno

56

 

Ukupni promet

-168,69

 

 

Raspoloživo stanje

3,72

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN  31.07.2025. Rezervacija po nalogu suda 22,00
 


IZVOD PROMETA PO RAČUNU

 

Datum i vrijeme izdavanja: 01.09.2025. 03:15

Za razdoblje (po datumu obrade): 01.08.2025. do 31.08.2025.

 

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

SPOD LIPE J. D. O. O.
MATKA BRAJŠE RAŠANA 4
52000 PAZIN
REPUBLIKA HRVATSKA

 

Naziv klijenta: SPOD LIPE j.d.o.o.

OIB: 73292920676

 

IBAN: HR4624020061101016324

Broj računa: 1101016324

 

Oznaka valute: EUR

Broj izvoda: 136-150

 

Datum valute
Datum obrade

Platitelj/Primatelj
Broj računa/IBAN
Tečaj

Redni broj
Opis plaćanja
Šifra namjene

Poziv na broj platitelja
Poziv na broj primatelja
Referenca plaćanja

Isplata

Uplata

 

Početno stanje :

 

 

 

 

3,72

 

01.08.2025.
01.08.2025.

HRVOJE HORVAT 
HR3924020063581109443

1 - Povrat više uplaćenih sredstava

HR99
HR99
2025-70318186-10271406985

 

40,00

Stanje na dan :               01.08.2025.

Broj izvoda     136

Promet
S t a n j e

0,00
 

40,00
43,72

02.08.2025.
02.08.2025.

BINA ISTRA SMS LUPOGLAV

2 - 424472XXXXXX0556, BINA ISTRA SMS LUPOGLAV, 01.08.2025 17:04

HR99
HR99
10275998208

32,00

 

Stanje na dan :               02.08.2025.

Broj izvoda     137

Promet
S t a n j e

32,00
 

0,00
11,72

08.08.2025.
08.08.2025.

CONTY PLUS d.o.o. LUČKO
HR7324020061100074162

3 - Plaćanje po ponudi 25-0500-01161
COST

HR99
HR00 25050001161
2025-72414402-10295274270

1.142,67

 

08.08.2025.
08.08.2025.

ANA MARIJA BOŽIĆ 
HR4224020063209849552

4 - Povrat pozajmica Hrvoje Horvat

HR99
HR99
2025-72405233-10295255628

 

1.400,00

Stanje na dan :               08.08.2025.

Broj izvoda     138

Promet
S t a n j e

1.142,67
 

1.400,00
269,05

10.08.2025.
10.08.2025.

UCKA ENC PRETPLATA LUPOGLAV

5 - 424472XXXXXX0556, UCKA ENC PRETPLATA LUPOGLAV, 09.08.2025 14:11

HR99
HR99
10301367359

77,00

 

Stanje na dan :               10.08.2025.

Broj izvoda     139

Promet
S t a n j e

77,00
 

0,00
192,05

16.08.2025.
16.08.2025.

DRVONA-PRODAJNO SKLADI KANFANAR

6 - 424472XXXXXX0556, DRVONA-PRODAJNO SKLADI KANFANAR, 14.08.2025 12:58

HR99
HR99
10322382875

60,04

 

16.08.2025.
16.08.2025.

BINA ISTRA SMS LUPOGLAV

7 - 424472XXXXXX0556, BINA ISTRA SMS LUPOGLAV, 15.08.2025 22:18

HR99
HR99
10322387166

32,00

 

Stanje na dan :               16.08.2025.

Broj izvoda     140

Promet
S t a n j e

92,04
 

0,00
100,01

17.08.2025.
17.08.2025.

CORAL CROATIA BS PAZIN PAZIN

8 - 424472XXXXXX0556, CORAL CROATIA BS PAZIN PAZIN, 15.08.2025 14:14

HR99
HR99
10324671386

28,87

 

Stanje na dan :               17.08.2025.

Broj izvoda     141

Promet
S t a n j e

28,87
 

0,00
71,14

19.08.2025.
19.08.2025.

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB
HR6510010051550100001

9 - Doprinos za osnovno ZO
COST

HR99
HR68 8486-73292920676-25231
2025-76342618-10331437110

160,05

 

19.08.2025.
19.08.2025.

DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB
HR7610010051700036001

10 - Doprinos MO II.stup
COST

HR99
HR68 2283-73292920676-25231
2025-76342608-10331437055

58,44

 

19.08.2025.
19.08.2025.

POREZ NA DOHODAK PAZIN
HR7910010051732112004

11 - Porez i prirez na dohodak
COST

HR99
HR68 1880-73292920676-25231
2025-76342606-10331437047

75,86

 

19.08.2025.
19.08.2025.

POREZ NA DOHODAK RAVNA GORA
HR4410010051736912000

12 - Porez i prirez na dohodak
COST

HR99
HR68 1880-73292920676-25231
2025-76342621-10331437129

41,80

 

19.08.2025.
19.08.2025.

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB
HR1210010051863000160

13 - Doprinos za MO I.stup
COST

HR99
HR68 8168-73292920676-25231
2025-76342612-10331437081

326,46

 

19.08.2025.
19.08.2025.

INFOSS SLATINA SLATINA
HR8923400091140103453

14 - KNJIGOV.USL 2024
COST

HR99
HR00 2024
2025-76342613-10331437086

125,00

 

19.08.2025.
19.08.2025.

Željko Leš 
HR5123400093231826978

15 - Neto placa 1/4-LES ZELJKO
SALA

HR67 73292920676-25231-0
HR69 40002-73292920676-120
2025-76342609-10331437061

191,80

 

19.08.2025.
19.08.2025.

Željko Leš 
HR8723400093511263542

16 - Neto placa 3/4-LES ZELJKO
SALA

HR67 73292920676-25231-0
HR69 40002-73292920676-110
2025-76342610-10331437071

575,40

 

19.08.2025.
19.08.2025.

ANA MARIJA BOŽIĆ 
HR4224020063209849552

17 - Neto placa-BOZIC ANA MARIJA
SALA

HR67 73292920676-25231-0
HR69 40002-73292920676-100
2025-76342615-10331346985

868,94

 

19.08.2025.
19.08.2025.

HRVOJE HORVAT 
HR3924020063581109443

18 - Neto placa 3/4-HORVAT HRVOJE
SALA

HR67 73292920676-25231-0
HR69 40002-73292920676-110
2025-76342611-10331346950

278,76

 

19.08.2025.
19.08.2025.

SUB TILIA d.o.o. JAKOVICI
HR1724020061101299795

19 - PLACANJE RACUNA
COST

HR99
HR00 18
2025-76333593-10331283844

 

2.375,00

19.08.2025.
19.08.2025.

ANA MARIJA BOŽIĆ 
HR4224020063209849552

20 - Povrat pozajmice Hrvoje Horvat

HR99
HR99
2025-76334327-10331288596

 

1.300,00

Stanje na dan :               19.08.2025.

Broj izvoda     142

Promet
S t a n j e

2.702,51
 

3.675,00
1.043,63

20.08.2025.
20.08.2025.

CORAL CROATIA BP KANFA KANFANAR

21 - 424472XXXXXX0556, CORAL CROATIA BP KANFA KANFANAR, 17.08.2025 23:37

HR99
HR99
10336014050

30,52

 

20.08.2025.
20.08.2025.

DIHTA D.O.O. KAŠTELIR
HR1425000091101376220

22 - Plaćanje računa 281-P1-301

HR99
HR00 25-301-000281
2025-76776400-10335089542

74,80

 

Stanje na dan :               20.08.2025.

Broj izvoda     143

Promet
S t a n j e

105,32
 

0,00
938,31

21.08.2025.
21.08.2025.

A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB
HR4623900011100337943

23 - RACUN 0000253370082025
OTLC

HR99
HR04 287089339-202507
2025-77043233-10337872319

169,25

 

21.08.2025.
21.08.2025.

OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE ZAGREB
HR3224070001100162613

24 - RACUN
OTHR

HR99
HR01 999-076246-00843753
2025-77043002-10337872191

148,28

 

21.08.2025.
21.08.2025.

MOBIL LEASING D.O.O. ZA LEASING NEKRETNINA ZAGREB
HR7524070001100614053

25 - Rata 28 55710-23
INSM

HR99
HR00 55710-23
2025-77043341-10337872421

183,83

 

Stanje na dan :               21.08.2025.

Broj izvoda     144

Promet
S t a n j e

501,36
 

0,00
436,95

22.08.2025.
22.08.2025.

ELEKTROMETAL DRVNI CEN KASTELIR

26 - 424472XXXXXX0556, ELEKTROMETAL DRVNI CEN KASTELIR, 20.08.2025 12:08

HR99
HR99
10342737402

48,55

 

22.08.2025.
22.08.2025.

CORAL CROATIA BS PAZIN PAZIN

27 - 424472XXXXXX0556, CORAL CROATIA BS PAZIN PAZIN, 20.08.2025 12:59

HR99
HR99
10342738724

38,50

 

Stanje na dan :               22.08.2025.

Broj izvoda     145

Promet
S t a n j e

87,05
 

0,00
349,90

24.08.2025.
24.08.2025.

BINA ISTRA SMS LUPOGLAV

28 - 424472XXXXXX0556, BINA ISTRA SMS LUPOGLAV, 23.08.2025 13:58

HR99
HR99
10347809773

32,00

 

Stanje na dan :               24.08.2025.

Broj izvoda     146

Promet
S t a n j e

32,00
 

0,00
317,90

27.08.2025.
27.08.2025.

TINAL Pazin 

29 - 424472XXXXXX0556, TINAL Pazin , 27.08.2025 07:04

HR99
HR99
10356787766

22,00

 

Stanje na dan :               27.08.2025.

Broj izvoda     147

Promet
S t a n j e

22,00
 

0,00
295,90

28.08.2025.
28.08.2025.

TRAVEL FREE d.o.o. ZAGREB
HR1224020061101066794

30 - Plaćanje-

HR99
HR00 002
2025-79185682-10359602399

 

590,00

Stanje na dan :               28.08.2025.

Broj izvoda     148

Promet
S t a n j e

0,00
 

590,00
885,90

29.08.2025.
29.08.2025.

BINA ISTRA SMS LUPOGLAV

31 - 424472XXXXXX0556, BINA ISTRA SMS LUPOGLAV, 28.08.2025 13:54

HR99
HR99
10363259431

32,00

 

29.08.2025.
29.08.2025.

PETROL PM PAZIN PAZIN

32 - 424472XXXXXX0556, PETROL PM PAZIN PAZIN, 28.08.2025 14:07

HR99
HR99
10363261430

89,40

 

Stanje na dan :               29.08.2025.

Broj izvoda     149

Promet
S t a n j e

121,40
 

0,00
764,50

31.08.2025.
31.08.2025.

PETROL PM PAZIN PAZIN

33 - 424472XXXXXX0556, PETROL PM PAZIN PAZIN, 30.08.2025 14:11

HR99
HR99
10368166430

30,55

 

Stanje na dan :               31.08.2025.

Broj izvoda     150

Promet
S t a n j e

30,55
 

0,00
733,95

 

Konačno stanje :

 

 

 

 

733,95

 

R E K A P I T U L A C I J A

 

 

Prethodno stanje

3,72

 

Privremeno stanje

733,95

Naloga na teret

28

 

Dugovni promet

4.974,77

 

Rezervirano za naplatu

0,00

Naloga u korist

5

 

Potražni promet

5.705,00

 

Dopušteno prekoračenje

0,00

 

Rezervirano po nalogu FINA-e

22,00

Naloga ukupno

33

 

Ukupni promet

730,23

 

 

Raspoloživo stanje

733,95

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN  31.08.2025. Rezervacija po nalogu suda 22,00
 


IZVOD PROMETA PO RAČUNU

 

Datum i vrijeme izdavanja: 01.10.2025. 04:09

Za razdoblje (po datumu obrade): 01.09.2025. do 23.09.2025.

 

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

SPOD LIPE J. D. O. O.
MATKA BRAJŠE RAŠANA 4
52000 PAZIN
REPUBLIKA HRVATSKA

 

Naziv klijenta: SPOD LIPE j.d.o.o.

OIB: 73292920676

 

IBAN: HR4624020061101016324

Broj računa: 1101016324

 

Oznaka valute: EUR

Broj izvoda: 151-165

 

Datum valute
Datum obrade

Platitelj/Primatelj
Broj računa/IBAN
Tečaj

Redni broj
Opis plaćanja
Šifra namjene

Poziv na broj platitelja
Poziv na broj primatelja
Referenca plaćanja

Isplata

Uplata

 

Početno stanje :

 

 

 

 

733,95

 

01.09.2025.
01.09.2025.

ISTRA RENT FACILITY D.O.O. ZA POSLOVANJE S PAZIN
HR8323800061147003882

1 - Plaćanje racuna el. energija. i najamnine

HR99
HR00 102024-10606
2025-79962320-10372317945

600,00

 

Stanje na dan :               01.09.2025.

Broj izvoda     151

Promet
S t a n j e

600,00
 

0,00
133,95

02.09.2025.
02.09.2025.

AUTOSERVIS BOYSKI Potpican 

2 - 424472XXXXXX0556, AUTOSERVIS BOYSKI Potpican , 02.09.2025 11:03

HR99
HR99
10378409330

128,80

 

02.09.2025.
02.09.2025.

SUB TILIA d.o.o. JAKOVICI
HR1724020061101299795

3 - PLACANJE RACUNA
COST

HR99
HR00 2025
2025-80475492-10377659453

 

100,00

Stanje na dan :               02.09.2025.

Broj izvoda     152

Promet
S t a n j e

128,80
 

100,00
105,15

05.09.2025.
05.09.2025.

HRVOJE HORVAT 
HR3924020063581109443

4 - naknada za topli obrok
SALA

HR99
HR00 2025-6
2025-81767167-10389609266

100,00

 

Stanje na dan :               05.09.2025.

Broj izvoda     153

Promet
S t a n j e

100,00
 

0,00
5,15

09.09.2025.
09.09.2025.

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB
HR1210010051863000160

5 - VAL_2025-09-08.POVRAT

HR68 1201-73292920676
HR00 1101016324
2025-82766987-10400669991

 

1.499,97

Stanje na dan :               09.09.2025.

Broj izvoda     154

Promet
S t a n j e

0,00
 

1.499,97
1.505,12

10.09.2025.
10.09.2025.

ANA MARIJA BOŽIĆ 
HR4224020063209849552

6 - putni nalog 9-2025-BOZIC ANA MARIJA
SALA

HR00 2025
HR00 01-2025
2025-83362768-10404245347

200,00

 

Stanje na dan :               10.09.2025.

Broj izvoda     155

Promet
S t a n j e

200,00
 

0,00
1.305,12

11.09.2025.
11.09.2025.

ANA MARIJA BOŽIĆ 
HR4224020063209849552

7 - putni nalog 9-2025-BOZIC ANA MARIJA
SALA

HR00 2025
HR00 01-2025
2025-84124338-10409038640

40,00

 

Stanje na dan :               11.09.2025.

Broj izvoda     156

Promet
S t a n j e

40,00
 

0,00
1.265,12

12.09.2025.
12.09.2025.

ELEKTROMETAL D.O.O. POREČ
HR8823600001101811601

8 - plaćanje po ponudi

HR99
HR01 122279-0015917
2025-84332915-10411526257

90,00

 

12.09.2025.
12.09.2025.

PETROL PM POREC, OBILAZNI POREC (PARENZ

9 - 424472XXXXXX0556, PETROL PM POREC, OBILAZNI POREC (PARENZ, 11.09.2025 19:04

HR99
HR99
10412880647

61,81

 

Stanje na dan :               12.09.2025.

Broj izvoda     157

Promet
S t a n j e

151,81
 

0,00
1.113,31

13.09.2025.
13.09.2025.

BINA ISTRA SMS LUPOGLAV

10 - 424472XXXXXX0556, BINA ISTRA SMS LUPOGLAV, 12.09.2025 07:55

HR99
HR99
10416016608

32,00

 

Stanje na dan :               13.09.2025.

Broj izvoda     158

Promet
S t a n j e

32,00
 

0,00
1.081,31

14.09.2025.
14.09.2025.

ZELENGRAD-PAZIN PAZIN

11 - 424472XXXXXX0556, ZELENGRAD-PAZIN PAZIN, 12.09.2025 15:38

HR99
HR99
10418140555

1,73

 

Stanje na dan :               14.09.2025.

Broj izvoda     159

Promet
S t a n j e

1,73
 

0,00
1.079,58

15.09.2025.
15.09.2025.

STOP SHOP DEVELOP. PAZIN

12 - 424472XXXXXX0556, STOP SHOP DEVELOP. PAZIN, 13.09.2025 12:32

HR99
HR99
10422001711

58,00

 

15.09.2025.
15.09.2025.

HRVOJE HORVAT 
HR3924020063581109443

13 - gotovinski račun
SALA

HR99
HR00 2025-6
2025-85813192-10421707446

50,00

 

15.09.2025.
15.09.2025.

LESTROJ D.O.O. Komenda
SI56023090015474954

14 - plaćanje po računu

HR00 27360-26129
HR99
2025-85304144-10420477070

120,35

 

15.09.2025.
15.09.2025.

klp d.o.o. 1218 komenda
SI56340001017722424

15 - po računu

HR00 17676-2025-14816
HR99
2025-85429273-10420773597

149,80

 

15.09.2025.
15.09.2025.

klp d.o.o. 1218 komenda
SI56340001017722424

16 - po računu

HR00 17678-2025-14816
HR99
2025-85441853-10420824761

32,85

 

Stanje na dan :               15.09.2025.

Broj izvoda     160

Promet
S t a n j e

411,00
 

0,00
668,58

16.09.2025.
16.09.2025.

CORAL CROATIA BP KANFA KANFANAR

17 - 424472XXXXXX0556, CORAL CROATIA BP KANFA KANFANAR, 13.09.2025 23:24

HR99
HR99
10425624125

33,53

 

16.09.2025.
16.09.2025.

BINA ISTRA SMS LUPOGLAV

18 - 424472XXXXXX0556, BINA ISTRA SMS LUPOGLAV, 15.09.2025 17:13

HR99
HR99
10425637511

32,00

 

16.09.2025.
16.09.2025.

PETROL PM PAZIN PAZIN

19 - 424472XXXXXX0556, PETROL PM PAZIN PAZIN, 15.09.2025 06:17

HR99
HR99
10425647021

23,27

 

16.09.2025.
16.09.2025.

PETROL PM PAZIN PAZIN

20 - 424472XXXXXX0556, PETROL PM PAZIN PAZIN, 15.09.2025 06:20

HR99
HR99
10425647025

16,00

 

16.09.2025.
16.09.2025.

MERCIS RADOMLJE

21 - 424472XXXXXX0556, MERCIS RADOMLJE, 15.09.2025 09:32

HR99
HR99
10425648150

421,80

 

Stanje na dan :               16.09.2025.

Broj izvoda     161

Promet
S t a n j e

526,60
 

0,00
141,98

17.09.2025.
17.09.2025.

PETROL PM PAZIN PAZIN

22 - 424472XXXXXX0556, PETROL PM PAZIN PAZIN, 16.09.2025 13:02

HR99
HR99
10429210598

33,15

 

Stanje na dan :               17.09.2025.

Broj izvoda     162

Promet
S t a n j e

33,15
 

0,00
108,83

20.09.2025.
20.09.2025.

BINA ISTRA SMS LUPOGLAV

23 - 424472XXXXXX0556, BINA ISTRA SMS LUPOGLAV, 19.09.2025 21:36

HR99
HR99
10438732522

32,00

 

20.09.2025.
20.09.2025.

PETROL PM PAZIN PAZIN

24 - 424472XXXXXX0556, PETROL PM PAZIN PAZIN, 19.09.2025 21:10

HR99
HR99
10438736410

32,32

 

Stanje na dan :               20.09.2025.

Broj izvoda     163

Promet
S t a n j e

64,32
 

0,00
44,51

22.09.2025.
22.09.2025.

PETROL PM PAZIN PAZIN

25 - 424472XXXXXX0556, PETROL PM PAZIN PAZIN, 21.09.2025 21:44

HR99
HR99
10443716326

24,57

 

Stanje na dan :               22.09.2025.

Broj izvoda     164

Promet
S t a n j e

24,57
 

0,00
19,94

23.09.2025.
23.09.2025.

HRVOJE HORVAT 
HR3924020063581109443

26 - gotovinski račun
SALA

HR99
HR00 2025-6
2025-88539859-10446359197

18,00

 

Stanje na dan :               23.09.2025.

Broj izvoda     165

Promet
S t a n j e

18,00
 

0,00
1,94

 

Konačno stanje :

 

 

 

 

1,94

 

R E K A P I T U L A C I J A

 

 

Prethodno stanje

733,95

 

Privremeno stanje

1,94

Naloga na teret

24

 

Dugovni promet

2.331,98

 

Rezervirano za naplatu

0,00

Naloga u korist

2

 

Potražni promet

1.599,97

 

Dopušteno prekoračenje

0,00

 

Rezervirano po nalogu FINA-e

22,00

Naloga ukupno

26

 

Ukupni promet

-732,01

 

 

Raspoloživo stanje

1,94

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN  23.09.2025. Rezervacija po nalogu suda 22,00